有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
| (2023年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,571,280,517 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,543,396 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,737,121 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 863,647,841 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8153 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2023年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,931,776,192 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,811,218 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,927,964,974 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,020,042,643 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4395 | 円 | |
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