有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
| (2021年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,820,282,208 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,178,798 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,103,410 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 871,507,476 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0839 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2021年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,875,790,626 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,728,916 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,865,061,710 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,169,965,248 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7028 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
