有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
| (2024年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,599,410,425 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,100,755 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,309,670 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 762,611,351 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0932 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2024年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,060,434,138 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,957,054 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,052,477,084 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,767,273,070 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8589 | 円 | |
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