有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,561,267,382 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,412 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,557,008,970 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 986,216,019 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5788 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,710,692,309 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,932,290 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,706,760,019 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,439,518,390 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9499 | 円 | |
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