有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,152,021 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,382,317 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,769,704 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 917,958,926 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3114 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,816,350,084 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,047,955 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,768,302,129 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,683,219,691 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5428 | 円 | |
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