有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
| (2025年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,863,206,726 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,527,186 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,679,540 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 699,867,979 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6543 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2025年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,806,796,346 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,890,803 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,796,905,543 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,573,282,865 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6846 | 円 | |
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