有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| (2019年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,792,728 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,673,269 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,467,119,459 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,106,030 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4655 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2019年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,698,765,830 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,273,601 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,694,492,229 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,091,013,504 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8423 | 円 | |
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