有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| (平成28年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,704,455 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,145,692 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,066,558,763 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 944,212,954 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1296 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成28年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,924,128,245 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 203,441,252 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,720,686,993 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,970,982,806 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3520 | 円 | |
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