有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	842,335,690	1.1459	965,239,668	1.2120	1,020,910,856	100.16

(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(平成26年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	79,000	6,126.62	484,003,690	6,559.00	518,161,000	4.29
2	日本	株式	ローム	電気機器	73,800	5,165.26	381,196,254	6,080.00	448,704,000	3.72
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	225,200	1,444.99	325,413,190	1,854.00	417,520,800	3.46
4	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	117,400	2,780.01	326,374,268	3,175.00	372,745,000	3.09
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	98,800	2,912.74	287,778,875	3,295.00	325,546,000	2.70
6	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	109,000	2,217.00	241,653,000	2,953.00	321,877,000	2.67
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	66,300	3,233.92	214,409,477	4,655.00	308,626,500	2.56
8	日本	株式	日本電気	電気機器	795,000	317.84	252,687,410	385.00	306,075,000	2.54
9	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	193,500	1,369.70	265,037,741	1,543.00	298,570,500	2.47
10	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	132,600	2,027.18	268,804,325	1,990.00	263,874,000	2.19
11	日本	株式	オリンパス	精密機器	72,700	3,693.47	268,515,536	3,605.00	262,083,500	2.17
12	日本	株式	東京建物	不動産業	285,000	883.72	251,860,767	901.00	256,785,000	2.13
13	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	58,200	2,613.12	152,083,584	4,090.00	238,038,000	1.97
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	47,800	3,612.77	172,690,406	4,905.00	234,459,000	1.94
15	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	422,300	506.77	214,008,971	554.00	233,954,200	1.94
16	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	65,100	3,018.27	196,489,929	3,570.00	232,407,000	1.93
17	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	87,100	2,315.36	201,667,856	2,658.00	231,511,800	1.92
18	日本	株式	N・フィールド	サービス業	51,100	3,544.20	181,108,965	4,420.00	225,862,000	1.87
19	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	146,100	1,539.72	224,954,044	1,538.00	224,701,800	1.86
20	日本	株式	UACJ	非鉄金属	500,000	398.51	199,255,000	444.00	222,000,000	1.84
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	21,500	7,518.06	161,638,290	10,260.00	220,590,000	1.83
22	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	507,000	389.10	197,273,700	410.00	207,870,000	1.72
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	131,600	1,463.99	192,661,084	1,521.50	200,229,400	1.66
24	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	156,100	1,161.07	181,243,027	1,225.00	191,222,500	1.58
25	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	25,500	5,281.94	134,689,509	7,110.00	181,305,000	1.50
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	249,000	626.90	156,098,100	725.30	180,599,700	1.50
27	日本	株式	大林組	建設業	220,000	579.05	127,391,000	810.00	178,200,000	1.48
28	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	393,100	577.86	227,156,766	445.00	174,929,500	1.45
29	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	49,200	1,697.44	83,514,048	3,455.00	169,986,000	1.41
30	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	173,000	805.00	139,265,000	963.00	166,599,000	1.38

種類別および業種別投資比率

	(平成26年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成26年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.90
		化学	3.78
		医薬品	3.37
		ガラス・土石製品	2.25
		非鉄金属	4.39
		金属製品	1.86
		機械	4.40
		電気機器	14.19
		輸送用機器	4.12
		精密機器	6.14
		その他製品	4.59
		情報・通信業	7.58
		卸売業	4.07
		小売業	3.40
		銀行業	0.62
		証券、商品先物取引業	0.42
		保険業	0.54
		その他金融業	6.04
		不動産業	6.19
		サービス業	13.15
合計			98.00