有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年8月18日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	730,594,590	1.7303	1,264,148,627	1.7251	1,260,348,727	100.15

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(平成29年8月18日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	10,400	11,680.00	121,472,000	19,580.00	203,632,000	3.31
2	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	55,900	1,625.00	90,837,500	3,405.00	190,339,500	3.09
3	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	17,400	6,348.51	110,464,074	10,310.00	179,394,000	2.91
4	日本	株式	日本電産	電気機器	13,100	8,957.00	117,336,700	12,410.00	162,571,000	2.64
5	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	36,100	3,062.01	110,538,561	4,430.00	159,923,000	2.60
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	30,200	4,475.00	135,145,000	5,060.00	152,812,000	2.48
7	日本	株式	セリア	小売業	27,100	3,535.00	95,798,500	5,560.00	150,676,000	2.45
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	51,600	1,774.16	91,546,656	2,782.00	143,551,200	2.33
9	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	18,700	4,560.00	85,272,000	7,020.00	131,274,000	2.13
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	36,900	2,250.00	83,025,000	3,500.00	129,150,000	2.10
11	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	303,000	311.63	94,423,890	406.00	123,018,000	2.00
12	日本	株式	西松建設	建設業	197,000	465.00	91,605,000	613.00	120,761,000	1.96
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	98,200	1,091.99	107,233,418	1,204.00	118,232,800	1.92
14	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	54,300	1,984.28	107,746,404	2,164.00	117,505,200	1.91
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	212,400	494.30	104,989,320	553.00	117,457,200	1.91
16	日本	株式	熊谷組	建設業	325,000	277.00	90,025,000	346.00	112,450,000	1.83
17	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	33,500	2,273.00	76,145,500	3,160.00	105,860,000	1.72
18	日本	株式	日本新薬	医薬品	13,700	4,805.00	65,828,500	7,210.00	98,777,000	1.60
19	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	29,100	2,022.50	58,854,750	3,340.00	97,194,000	1.58
20	日本	株式	三井化学	化学	155,000	459.00	71,145,000	623.00	96,565,000	1.57
21	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	24,300	3,485.00	84,685,500	3,925.00	95,377,500	1.55
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,900	10,980.00	64,782,000	15,970.00	94,223,000	1.53
23	日本	株式	トプコン	精密機器	47,900	1,557.72	74,614,788	1,948.00	93,309,200	1.52
24	日本	株式	エフピコ	化学	15,100	5,430.00	81,993,000	5,880.00	88,788,000	1.44
25	日本	株式	アコム	その他金融業	188,400	492.00	92,692,800	458.00	86,287,200	1.40
26	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	19,100	2,780.00	53,098,000	4,510.00	86,141,000	1.40
27	日本	株式	ニフコ	化学	13,600	5,410.00	73,576,000	6,170.00	83,912,000	1.36
28	日本	株式	アトラエ	サービス業	10,300	2,911.01	29,983,403	8,070.00	83,121,000	1.35
29	日本	株式	三浦工業	機械	36,100	1,902.00	68,662,200	2,293.00	82,777,300	1.34
30	日本	株式	関西ペイント	化学	31,000	2,218.00	68,758,000	2,645.00	81,995,000	1.33

種類別および業種別投資比率

	(平成29年8月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成29年8月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.52
		食料品	0.95
		化学	11.96
		医薬品	4.54
		ガラス・土石製品	2.00
		非鉄金属	0.91
		金属製品	5.06
		機械	9.94
		電気機器	9.18
		輸送用機器	2.02
		精密機器	5.13
		その他製品	2.74
		情報・通信業	3.38
		卸売業	2.93
		小売業	10.93
		銀行業	3.02
		その他金融業	3.13
		不動産業	1.86
		サービス業	13.51
小計			97.71
投資証券		-	0.79