有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	797,626,228	1.8588	1,482,627,633	1.8423	1,469,466,799	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2019年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	光通信	情報・通信業	8,200	20,763.05	170,257,039	25,210.00	206,722,000	3.63
2	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	102,100	1,550.00	158,255,000	1,812.00	185,005,200	3.25
3	日本	株式	ライト工業	建設業	119,900	1,472.47	176,549,199	1,363.00	163,423,700	2.87
4	日本	株式	エフピコ	化学	23,700	6,595.26	156,307,883	6,850.00	162,345,000	2.85
5	日本	株式	大陽日酸	化学	64,800	1,715.95	111,193,750	2,300.00	149,040,000	2.62
6	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	47,500	2,445.00	116,137,500	3,075.00	146,062,500	2.56
7	日本	株式	太陽誘電	電気機器	63,700	2,831.20	180,347,845	2,119.00	134,980,300	2.37
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	54,400	2,145.33	116,706,417	2,335.00	127,024,000	2.23
9	日本	株式	三浦工業	機械	43,300	3,125.00	135,312,500	2,841.00	123,015,300	2.16
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	52,800	2,741.00	144,724,800	2,323.00	122,654,400	2.15
11	日本	株式	Sansan	情報・通信業	21,200	5,310.42	112,581,111	5,760.00	122,112,000	2.14
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	19,800	3,980.00	78,804,000	5,790.00	114,642,000	2.01
13	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	25,300	4,893.08	123,795,075	4,475.00	113,217,500	1.99
14	日本	株式	東祥	サービス業	40,500	4,194.11	169,861,519	2,739.00	110,929,500	1.95
15	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	188,300	611.00	115,051,300	582.00	109,590,600	1.92
16	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	59,400	1,863.20	110,674,287	1,798.00	106,801,200	1.88
17	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	25,500	3,725.00	94,987,500	4,120.00	105,060,000	1.84
18	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	39,900	3,155.00	125,884,500	2,530.00	100,947,000	1.77
19	日本	株式	三井化学	化学	43,500	2,712.00	117,972,000	2,317.00	100,789,500	1.77
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	38,000	2,180.00	82,840,000	2,615.00	99,370,000	1.75
21	日本	株式	ディスコ	機械	5,000	18,120.00	90,600,000	19,470.00	97,350,000	1.71
22	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	9,500	10,019.49	95,185,166	9,740.00	92,530,000	1.62
23	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	17,800	4,020.00	71,556,000	5,140.00	91,492,000	1.61
24	日本	株式	島津製作所	精密機器	35,400	3,210.00	113,634,000	2,538.00	89,845,200	1.58
25	日本	株式	アイカ工業	化学	29,100	4,225.00	122,947,500	3,040.00	88,464,000	1.55
26	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	13,200	5,220.00	68,904,000	6,590.00	86,988,000	1.53
27	日本	株式	LITALICO	サービス業	46,400	2,462.00	114,236,800	1,847.00	85,700,800	1.50
28	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	29,700	3,710.00	110,187,000	2,831.00	84,080,700	1.48
29	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	19,400	4,930.00	95,642,000	4,270.00	82,838,000	1.45
30	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	26,000	2,923.00	75,998,000	3,060.00	79,560,000	1.40

種類別および業種別投資比率

	(2019年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2019年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.03
		化学	15.45
		医薬品	2.43
		ガラス・土石製品	0.30
		非鉄金属	0.88
		金属製品	2.01
		機械	8.16
		電気機器	5.21
		精密機器	4.35
		その他製品	2.13
		情報・通信業	16.97
		卸売業	2.15
		小売業	7.19
		銀行業	0.92
		証券、商品先物取引業	1.17
		その他金融業	1.92
		不動産業	1.88
		サービス業	20.43
合計			98.58