有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	664,287,085	2.2272	1,479,500,469	2.2831	1,516,633,843	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2020年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	18,700	4,185.00	78,259,500	10,660.00	199,342,000	3.45
2	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	43,700	2,749.00	120,131,300	4,240.00	185,288,000	3.21
3	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	36,800	2,778.00	102,230,400	4,920.00	181,056,000	3.14
4	日本	株式	ライト工業	建設業	110,400	1,359.00	150,033,600	1,569.00	173,217,600	3.00
5	日本	株式	太陽誘電	電気機器	58,700	2,260.00	132,662,000	2,943.00	172,754,100	2.99
6	日本	株式	三浦工業	機械	39,900	3,120.00	124,488,000	4,325.00	172,567,500	2.99
7	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	28,600	4,226.63	120,881,618	5,880.00	168,168,000	2.91
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	53,000	2,849.00	150,997,000	3,170.00	168,010,000	2.91
9	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	64,300	1,847.00	118,762,100	2,573.00	165,443,900	2.87
10	日本	株式	ディスコ	機械	6,400	20,011.23	128,071,872	24,800.00	158,720,000	2.75
11	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	20,500	4,130.36	84,672,380	6,940.00	142,270,000	2.47
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	48,500	2,490.00	120,765,000	2,711.00	131,483,500	2.28
13	日本	株式	エフピコ	化学	15,800	6,610.00	104,438,000	8,310.00	131,298,000	2.28
14	日本	株式	光通信	情報・通信業	5,000	24,110.00	120,550,000	25,190.00	125,950,000	2.18
15	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	48,500	1,689.00	81,916,500	2,538.00	123,093,000	2.13
16	日本	株式	カプコン	情報・通信業	23,200	3,049.97	70,759,304	5,010.00	116,232,000	2.01
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	35,000	2,430.00	85,050,000	3,130.00	109,550,000	1.90
18	日本	株式	大陽日酸	化学	59,600	2,075.00	123,670,000	1,823.00	108,650,800	1.88
19	日本	株式	Sansan	情報・通信業	19,600	4,355.00	85,358,000	4,980.00	97,608,000	1.69
20	日本	株式	アイカ工業	化学	26,800	3,080.00	82,544,000	3,615.00	96,882,000	1.68
21	日本	株式	三井化学	化学	40,100	2,383.00	95,558,300	2,391.00	95,879,100	1.66
22	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	7,800	7,820.00	60,996,000	11,580.00	90,324,000	1.57
23	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	10,600	9,495.51	100,652,406	8,470.00	89,782,000	1.56
24	日本	株式	BASE	情報・通信業	10,000	1,300.00	13,000,000	8,790.00	87,900,000	1.52
25	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	173,200	620.00	107,384,000	495.00	85,734,000	1.49
26	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	18,500	2,888.00	53,428,000	4,460.00	82,510,000	1.43
27	日本	株式	東祥	サービス業	61,200	1,925.22	117,823,464	1,271.00	77,785,200	1.35
28	日本	株式	アトラエ	サービス業	24,200	2,476.00	59,919,200	3,120.00	75,504,000	1.31
29	日本	株式	扶桑化学工業	化学	20,800	3,846.99	80,017,392	3,570.00	74,256,000	1.29
30	日本	株式	関西ペイント	化学	31,200	2,272.00	70,886,400	2,371.00	73,975,200	1.28

種類別および業種別投資比率

	(2020年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2020年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.98
		化学	15.03
		医薬品	0.50
		ガラス・土石製品	0.27
		金属製品	2.29
		機械	11.35
		電気機器	3.63
		精密機器	5.43
		その他製品	0.71
		情報・通信業	22.08
		卸売業	3.38
		小売業	5.62
		保険業	1.03
		その他金融業	1.49
		不動産業	1.20
		サービス業	18.48
合計			97.47