有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2024年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	559,255,279	2.9727	1,662,538,250	2.8589	1,598,854,917	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2024年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	46,400	3,563.00	165,323,200	4,694.00	217,801,600	4.31
2	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	24,100	3,859.76	93,020,216	7,570.00	182,437,000	3.61
3	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	51,700	2,269.00	117,307,300	3,219.00	166,422,300	3.29
4	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,100	3,049.00	122,264,900	3,533.00	141,673,300	2.80
5	日本	株式	楽天銀行	銀行業	43,100	2,500.02	107,751,254	3,155.00	135,980,500	2.69
6	日本	株式	メック	化学	31,600	3,865.00	122,134,000	3,980.00	125,768,000	2.49
7	日本	株式	セコム	サービス業	12,000	10,311.26	123,735,120	10,205.00	122,460,000	2.42
8	日本	株式	アズビル	電気機器	26,500	4,769.85	126,401,025	4,491.00	119,011,500	2.36
9	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	34,100	2,611.68	89,058,288	3,453.00	117,747,300	2.33
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	34,100	2,535.64	86,465,324	3,365.00	114,746,500	2.27
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	31,300	3,219.50	100,770,350	3,459.00	108,266,700	2.14
12	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	26,900	3,159.00	84,977,100	3,816.00	102,650,400	2.03
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	33,500	2,424.45	81,219,292	2,990.00	100,165,000	1.98
14	日本	株式	アイカ工業	化学	28,500	3,442.00	98,097,000	3,336.00	95,076,000	1.88
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	55,400	1,503.62	83,300,548	1,711.50	94,817,100	1.88
16	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	17,800	4,710.93	83,854,559	5,320.00	94,696,000	1.87
17	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	20,600	4,086.27	84,177,346	4,568.00	94,100,800	1.86
18	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	14,100	4,579.45	64,570,245	6,444.00	90,860,400	1.80
19	日本	株式	九電工	建設業	14,100	4,629.30	65,273,130	6,377.00	89,915,700	1.78
20	日本	株式	ラクス	情報・通信業	39,100	2,221.78	86,871,763	2,267.50	88,659,250	1.75
21	日本	株式	タムロン	精密機器	21,100	4,194.69	88,508,113	4,170.00	87,987,000	1.74
22	日本	株式	大和工業	鉄鋼	11,900	7,801.97	92,843,458	7,195.00	85,620,500	1.69
23	日本	株式	ヨネックス	その他製品	41,800	1,486.41	62,132,106	2,020.00	84,436,000	1.67
24	日本	株式	三井化学	化学	22,700	3,869.00	87,826,300	3,672.00	83,354,400	1.65
25	日本	株式	カプコン	情報・通信業	26,200	3,033.50	79,477,700	3,125.00	81,875,000	1.62
26	日本	株式	富士電機	電気機器	9,600	8,280.90	79,496,704	8,469.00	81,302,400	1.61
27	日本	株式	きんでん	建設業	26,300	3,209.40	84,407,367	3,049.00	80,188,700	1.59
28	日本	株式	TDK	電気機器	8,000	7,967.75	63,742,040	9,964.00	79,712,000	1.58
29	日本	株式	ディスコ	機械	1,700	27,215.00	46,265,500	45,830.00	77,911,000	1.54
30	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,900	35,963.39	68,330,441	41,000.00	77,900,000	1.54

種類別および業種別投資比率

	(2024年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2024年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.39
		食料品	4.14
		化学	16.03
		医薬品	2.77
		ガラス・土石製品	4.06
		鉄鋼	1.69
		金属製品	3.29
		機械	1.54
		電気機器	7.29
		輸送用機器	2.90
		精密機器	5.25
		その他製品	2.72
		陸運業	2.03
		情報・通信業	12.32
		卸売業	2.91
		小売業	6.21
		銀行業	3.32
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	3.12
		その他金融業	3.35
		不動産業	1.07
		サービス業	7.78
合計			98.44