有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	673,098,160	2.8316	1,905,995,277	2.7028	1,819,249,706	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2021年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	54,700	2,536.00	138,719,200	4,015.00	219,620,500	3.74
2	日本	株式	島津製作所	精密機器	45,100	3,255.00	146,800,500	4,760.00	214,676,000	3.66
3	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	97,600	1,382.50	134,932,000	1,926.00	187,977,600	3.21
4	日本	株式	ライト工業	建設業	94,000	1,589.00	149,366,000	1,885.00	177,190,000	3.02
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	41,400	2,919.00	120,846,600	4,200.00	173,880,000	2.96
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	30,500	3,065.00	93,482,500	5,560.00	169,580,000	2.89
7	日本	株式	三浦工業	機械	34,000	4,285.00	145,690,000	4,805.00	163,370,000	2.79
8	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	31,300	4,795.00	150,083,500	5,160.00	161,508,000	2.75
9	日本	株式	Sansan	情報・通信業	16,700	5,810.00	97,027,000	9,100.00	151,970,000	2.59
10	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	27,000	4,024.77	108,668,790	5,220.00	140,940,000	2.40
11	日本	株式	メック	化学	45,400	1,912.20	86,813,880	3,035.00	137,789,000	2.35
12	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	29,100	2,221.22	64,637,502	4,380.00	127,458,000	2.17
13	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	50,800	1,830.00	92,964,000	2,468.00	125,374,400	2.14
14	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	20,800	5,015.00	104,312,000	5,820.00	121,056,000	2.06
15	日本	株式	三井化学	化学	34,200	2,699.00	92,305,800	3,495.00	119,529,000	2.04
16	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	15,400	3,650.00	56,210,000	7,360.00	113,344,000	1.93
17	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	17,500	6,770.00	118,475,000	6,360.00	111,300,000	1.90
18	日本	株式	LITALICO	サービス業	23,900	2,731.00	65,270,900	4,640.00	110,896,000	1.89
19	日本	株式	東祥	サービス業	64,500	1,416.00	91,332,000	1,548.00	99,846,000	1.70
20	日本	株式	ディスコ	機械	3,200	23,810.00	76,192,000	30,750.00	98,400,000	1.68
21	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	22,300	4,311.90	96,155,370	4,370.00	97,451,000	1.66
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,700	3,095.00	91,921,500	3,135.00	93,109,500	1.59
23	日本	株式	アトラエ	サービス業	41,300	1,499.50	61,929,350	2,223.00	91,809,900	1.57
24	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	41,400	2,316.00	95,882,400	2,131.00	88,223,400	1.50
25	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	147,600	527.00	77,785,200	577.00	85,165,200	1.45
26	日本	株式	アイカ工業	化学	22,700	3,720.00	84,444,000	3,615.00	82,060,500	1.40
27	日本	株式	ファンケル	化学	23,100	3,627.36	83,792,016	3,530.00	81,543,000	1.39
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	37,800	1,405.00	53,109,000	2,135.00	80,703,000	1.38
29	日本	株式	NITTOKU	機械	22,300	3,547.70	79,113,710	3,435.00	76,600,500	1.31
30	日本	株式	関西ペイント	化学	26,600	2,595.00	69,027,000	2,785.00	74,081,000	1.26

種類別および業種別投資比率

	(2021年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2021年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.02
		化学	16.39
		医薬品	0.38
		ガラス・土石製品	0.25
		鉄鋼	1.06
		金属製品	2.50
		機械	8.85
		電気機器	5.59
		精密機器	6.33
		その他製品	0.58
		電気・ガス業	2.17
		情報・通信業	21.48
		卸売業	4.34
		小売業	5.64
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	0.68
		その他金融業	1.45
		不動産業	0.99
		サービス業	15.59
合計			98.37