有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	799,823,466	2.0856	1,668,190,814	1.9499	1,559,575,776	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(平成30年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	73,700	2,221.20	163,702,440	3,225.00	237,682,500	3.54
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	335,500	593.73	199,196,415	614.20	206,064,100	3.07
3	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	287,600	635.99	182,910,724	604.00	173,710,400	2.59
4	日本	株式	東祥	サービス業	38,300	3,331.47	127,595,301	4,015.00	153,774,500	2.29
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	52,800	2,905.58	153,414,624	2,848.00	150,374,400	2.24
6	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	39,900	4,870.67	194,339,733	3,730.00	148,827,000	2.22
7	日本	株式	太陽誘電	電気機器	49,300	3,255.51	160,496,643	2,960.00	145,928,000	2.18
8	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	68,500	1,780.72	121,979,320	2,050.00	140,425,000	2.09
9	日本	株式	クレハ	化学	17,800	6,542.86	116,462,908	7,380.00	131,364,000	1.96
10	日本	株式	三井化学	化学	43,500	3,266.58	142,096,230	2,809.00	122,191,500	1.82
11	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	29,700	3,394.31	100,811,007	4,005.00	118,948,500	1.77
12	日本	株式	アイカ工業	化学	29,100	3,827.89	111,391,599	4,010.00	116,691,000	1.74
13	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	38,300	2,164.08	82,884,264	2,935.00	112,410,500	1.68
14	日本	株式	三浦工業	機械	36,900	2,565.14	94,653,666	2,972.00	109,666,800	1.64
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	35,400	2,183.96	77,312,184	3,090.00	109,386,000	1.63
16	日本	株式	西松建設	建設業	40,300	2,987.18	120,383,354	2,701.00	108,850,300	1.62
17	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	9,600	7,110.89	68,264,544	11,230.00	107,808,000	1.61
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	47,500	1,667.75	79,218,125	2,241.00	106,447,500	1.59
19	日本	株式	RS Technologies	金属製品	20,300	4,166.64	84,582,792	5,060.00	102,718,000	1.53
20	日本	株式	関西ペイント	化学	46,700	2,686.08	125,439,936	2,175.00	101,572,500	1.51
21	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	48,400	1,530.44	74,073,296	2,017.00	97,622,800	1.46
22	日本	株式	LITALICO	サービス業	46,400	1,734.15	80,464,560	2,098.00	97,347,200	1.45
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	28,500	4,438.71	126,503,235	3,385.00	96,472,500	1.44
24	日本	株式	ニフコ	化学	32,300	3,385.92	109,365,216	2,975.00	96,092,500	1.43
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	25,100	3,624.69	90,979,719	3,810.00	95,631,000	1.43
26	日本	株式	エフピコ	化学	15,500	5,694.55	88,265,525	6,160.00	95,480,000	1.42
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,800	16,448.64	78,953,509	19,660.00	94,368,000	1.41
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	48,200	1,658.73	79,950,786	1,897.00	91,435,400	1.36
29	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	19,400	3,941.51	76,465,294	4,630.00	89,822,000	1.34
30	日本	株式	ディスコ	機械	5,000	21,014.28	105,071,444	17,690.00	88,450,000	1.32

種類別および業種別投資比率

	(平成30年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成30年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.41
		化学	16.12
		医薬品	3.23
		ガラス・土石製品	2.03
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.71
		金属製品	3.85
		機械	7.13
		電気機器	5.83
		精密機器	4.04
		その他製品	3.02
		情報・通信業	12.61
		卸売業	2.64
		小売業	7.07
		銀行業	3.42
		証券、商品先物取引業	1.24
		保険業	0.84
		その他金融業	2.59
		不動産業	1.46
		サービス業	16.58
合計			97.92