有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2025年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	504,988,826	3.3338	1,683,531,749	3.6846	1,860,681,828	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2025年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	42,400	5,083.00	215,519,200	5,572.00	236,252,800	4.08
2	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	76,900	1,814.20	139,511,980	2,991.00	230,007,900	3.97
3	日本	株式	楽天銀行	銀行業	27,700	3,180.00	88,086,000	8,098.00	224,314,600	3.87
4	日本	株式	ヨネックス	その他製品	39,500	1,869.00	73,825,500	4,155.00	164,122,500	2.83
5	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	31,700	3,417.00	108,318,900	4,847.00	153,649,900	2.65
6	日本	株式	きんでん	建設業	28,300	3,323.74	94,061,842	5,285.00	149,565,500	2.58
7	日本	株式	三井E&S	機械	37,400	1,645.73	61,550,302	3,905.00	146,047,000	2.52
8	日本	株式	アズビル	電気機器	93,700	1,172.50	109,863,250	1,480.50	138,722,850	2.39
9	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	25,000	3,737.00	93,425,000	5,475.00	136,875,000	2.36
10	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	20,900	5,012.45	104,760,205	6,445.00	134,700,500	2.32
11	日本	株式	IHI	機械	8,300	8,579.25	71,207,775	15,800.00	131,140,000	2.26
12	日本	株式	サンリオ	卸売業	15,900	6,044.00	96,099,691	7,631.00	121,332,900	2.09
13	日本	株式	能美防災	電気機器	29,600	3,142.71	93,024,216	4,020.00	118,992,000	2.05
14	日本	株式	日本電気	電気機器	24,700	4,058.18	100,237,117	4,612.00	113,916,400	1.97
15	日本	株式	東京応化工業	化学	23,800	3,764.63	89,598,194	4,545.00	108,171,000	1.87
16	日本	株式	セコム	サービス業	18,500	5,495.00	101,657,500	5,795.00	107,207,500	1.85
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	27,000	2,569.54	69,377,580	3,899.00	105,273,000	1.82
18	日本	株式	コスモス薬品	小売業	10,900	7,415.49	80,828,841	9,655.00	105,239,500	1.82
19	日本	株式	大和工業	鉄鋼	11,300	7,065.00	79,834,500	9,264.00	104,683,200	1.81
20	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	61,700	1,668.50	102,946,450	1,670.00	103,039,000	1.78
21	日本	株式	良品計画	小売業	14,200	4,785.74	67,957,508	7,110.00	100,962,000	1.74
22	日本	株式	アイカ工業	化学	25,900	3,326.00	86,143,400	3,799.00	98,394,100	1.70
23	日本	株式	ラクス	情報・通信業	37,100	2,257.50	83,753,250	2,636.50	97,814,150	1.69
24	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	84,200	655.01	55,151,847	1,123.00	94,556,600	1.63
25	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	16,700	5,150.00	86,005,000	5,599.00	93,503,300	1.61
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,200	35,385.81	77,848,792	40,850.00	89,870,000	1.55
27	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	18,600	3,938.29	73,252,208	4,795.00	89,187,000	1.54
28	日本	株式	高砂香料工業	化学	10,100	7,250.67	73,231,839	8,270.00	83,527,000	1.44
29	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	17,600	2,431.67	42,797,392	4,610.00	81,136,000	1.40
30	日本	株式	アシックス	その他製品	19,900	2,689.00	53,511,100	4,065.00	80,893,500	1.40

種類別および業種別投資比率

	(2025年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2025年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.82
		食料品	4.76
		化学	13.93
		医薬品	2.07
		ガラス・土石製品	3.16
		鉄鋼	1.81
		金属製品	2.65
		機械	8.73
		電気機器	9.09
		精密機器	2.25
		その他製品	4.55
		陸運業	1.17
		情報・通信業	10.89
		卸売業	3.05
		小売業	8.82
		銀行業	3.87
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	1.82
		その他金融業	3.50
		不動産業	2.46
		サービス業	4.07
合計			99.47