有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年8月19日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	688,169,467	2.0474	1,408,958,167	2.2332	1,536,820,053	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2022年8月19日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ライト工業	建設業	92,000	2,003.00	184,276,000	1,862.00	171,304,000	3.65
2	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	40,500	4,795.00	194,197,500	3,680.00	149,040,000	3.18
3	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	49,700	3,060.00	152,082,000	2,604.00	129,418,800	2.76
4	日本	株式	メック	化学	44,500	3,685.00	163,982,500	2,697.00	120,016,500	2.56
5	日本	株式	大和工業	鉄鋼	24,100	4,113.72	99,140,846	4,835.00	116,523,500	2.48
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	25,200	7,250.00	182,700,000	4,520.00	113,904,000	2.43
7	日本	株式	ディスコ	機械	3,100	35,750.00	110,825,000	35,750.00	110,825,000	2.36
8	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	17,100	6,810.00	116,451,000	6,300.00	107,730,000	2.30
9	日本	株式	ミルボン	化学	17,800	5,963.56	106,151,520	5,970.00	106,266,000	2.26
10	日本	株式	日本瓦斯	小売業	45,400	1,687.00	76,589,800	2,246.00	101,968,400	2.17
11	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,500	2,140.00	86,670,000	2,498.00	101,169,000	2.16
12	日本	株式	三井化学	化学	33,500	3,940.00	131,990,000	2,987.00	100,064,500	2.13
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	69,900	1,227.01	85,768,445	1,421.00	99,327,900	2.12
14	日本	株式	カプコン	情報・通信業	25,600	3,440.00	88,064,000	3,825.00	97,920,000	2.09
15	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	144,500	608.00	87,856,000	666.00	96,237,000	2.05
16	日本	株式	丸井グループ	小売業	38,800	2,149.35	83,394,974	2,468.00	95,758,400	2.04
17	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,784.58	108,995,915	3,140.00	90,432,000	1.93
18	日本	株式	三浦工業	機械	27,000	5,200.00	140,400,000	3,170.00	85,590,000	1.82
19	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	28,800	2,747.90	79,139,632	2,842.00	81,849,600	1.74
20	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	36,200	5,390.00	195,118,000	2,233.00	80,834,600	1.72
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,400	15,780.40	85,214,188	14,920.00	80,568,000	1.72
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,100	3,340.00	97,194,000	2,584.00	75,194,400	1.60
23	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	24,600	3,724.27	91,617,110	3,025.00	74,415,000	1.59
24	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	45,600	1,466.00	66,849,600	1,618.00	73,780,800	1.57
25	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	10,900	7,350.00	80,115,000	6,760.00	73,684,000	1.57
26	日本	株式	エフピコ	化学	20,600	3,959.64	81,568,602	3,560.00	73,336,000	1.56
27	日本	株式	東祥	サービス業	63,200	1,819.00	114,960,800	1,146.00	72,427,200	1.54
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	37,000	2,624.00	97,088,000	1,943.00	71,891,000	1.53
29	日本	株式	ラクス	情報・通信業	39,000	2,537.61	98,966,951	1,839.00	71,721,000	1.53
30	日本	株式	ニフコ	化学	20,800	3,436.46	71,478,396	3,375.00	70,200,000	1.50

種類別および業種別投資比率

	(2022年8月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2022年8月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.68
		化学	20.17
		医薬品	0.14
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	2.48
		金属製品	5.02
		機械	4.99
		電気機器	5.16
		輸送用機器	1.00
		精密機器	2.83
		その他製品	0.70
		陸運業	1.74
		情報・通信業	12.60
		卸売業	4.34
		小売業	11.15
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	1.97
		その他金融業	3.49
		不動産業	1.57
		サービス業	9.69
合計			96.24