有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年8月20日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	781,562,328	1.5448	1,207,357,643	1.5428	1,205,794,359	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(平成27年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	65,700	2,352.50	154,559,250	4,580.00	300,906,000	3.43
2	日本	株式	日本電産	電気機器	25,800	6,958.00	179,516,400	9,703.00	250,337,400	2.86
3	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	80,900	1,762.98	142,625,082	2,565.00	207,508,500	2.37
4	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	15,200	8,048.35	122,334,920	13,310.00	202,312,000	2.31
5	日本	株式	ディスコ	機械	21,500	11,937.73	256,661,195	9,300.00	199,950,000	2.28
6	日本	株式	楽天	サービス業	111,300	1,474.01	164,057,313	1,765.50	196,500,150	2.24
7	日本	株式	シスメックス	電気機器	22,700	5,429.50	123,249,650	8,210.00	186,367,000	2.13
8	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	11,600	9,400.00	109,040,000	15,860.00	183,976,000	2.10
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	36,600	3,558.13	130,227,558	5,010.00	183,366,000	2.09
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	41,600	3,718.32	154,682,112	4,163.00	173,180,800	1.98
11	日本	株式	ニフコ	化学	35,300	3,961.05	139,825,065	4,820.00	170,146,000	1.94
12	日本	株式	サンエー	小売業	28,200	3,555.00	100,251,000	5,920.00	166,944,000	1.90
13	日本	株式	大成建設	建設業	190,000	773.30	146,928,378	828.00	157,320,000	1.79
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	41,900	2,494.12	104,503,628	3,575.00	149,792,500	1.71
15	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	106,000	981.00	103,986,000	1,346.00	142,676,000	1.63
16	日本	株式	科研製薬	医薬品	23,000	4,037.10	92,853,463	6,110.00	140,530,000	1.60
17	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	34,500	2,785.91	96,113,895	4,050.00	139,725,000	1.59
18	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	35,000	2,290.06	80,152,100	3,845.00	134,575,000	1.53
19	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	46,100	2,461.22	113,462,242	2,872.00	132,399,200	1.51
20	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	189,700	767.57	145,608,029	697.00	132,220,900	1.51
21	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	42,800	2,295.48	98,246,544	3,015.00	129,042,000	1.47
22	日本	株式	千葉銀行	銀行業	131,000	1,015.76	133,065,242	980.00	128,380,000	1.46
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	303,000	421.71	127,778,130	418.00	126,654,000	1.44
24	日本	株式	TDK	電気機器	15,900	10,193.11	162,070,449	7,940.00	126,246,000	1.44
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	82,700	1,529.05	126,452,435	1,508.00	124,711,600	1.42
26	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	53,500	2,484.68	132,930,380	2,315.00	123,852,500	1.41
27	日本	株式	エフピコ	化学	28,900	3,502.36	101,218,204	4,185.00	120,946,500	1.38
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,600	4,042.92	71,155,392	6,800.00	119,680,000	1.36
29	日本	株式	ローム	電気機器	17,800	6,625.93	117,941,554	6,640.00	118,192,000	1.35
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,700	17,405.30	134,020,810	15,270.00	117,579,000	1.34

種類別および業種別投資比率

	(平成27年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成27年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.42
		食料品	1.98
		化学	5.68
		医薬品	6.62
		ゴム製品	1.51
		ガラス・土石製品	1.44
		鉄鋼	0.40
		金属製品	0.92
		機械	5.07
		電気機器	12.31
		輸送用機器	4.39
		精密機器	3.85
		その他製品	3.11
		情報・通信業	6.22
		卸売業	2.57
		小売業	7.59
		銀行業	3.94
		保険業	1.12
		その他金融業	5.86
		不動産業	1.02
		サービス業	15.26
小計			94.28
投資証券		-	1.06