有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年8月18日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	643,594,801	2.4620	1,584,530,401	2.4395	1,570,049,517	100.15

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(2023年8月18日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	49,700	2,569.00	127,679,300	3,247.00	161,375,900	3.27
2	日本	株式	メック	化学	41,000	2,499.00	102,459,000	3,600.00	147,600,000	3.00
3	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	68,500	1,392.00	95,352,000	2,050.50	140,459,250	2.85
4	日本	株式	三井化学	化学	32,400	3,155.00	102,222,000	3,890.00	126,036,000	2.56
5	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	139,100	681.00	94,727,100	889.80	123,771,180	2.51
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	55,500	1,692.07	93,910,210	2,225.50	123,515,250	2.51
7	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,500	2,605.00	105,502,500	2,866.00	116,073,000	2.36
8	日本	株式	ライト工業	建設業	56,100	1,929.00	108,216,900	1,999.00	112,143,900	2.28
9	日本	株式	カプコン	情報・通信業	18,200	3,750.00	68,250,000	5,794.00	105,450,800	2.14
10	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	42,100	2,117.66	89,153,660	2,440.00	102,724,000	2.08
11	日本	株式	大阪ソーダ	化学	13,900	5,488.14	76,285,271	7,270.00	101,053,000	2.05
12	日本	株式	太陽誘電	電気機器	25,200	4,300.00	108,360,000	3,882.00	97,826,400	1.99
13	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,800	4,685.63	74,032,994	6,062.00	95,779,600	1.94
14	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,230.00	93,024,000	3,254.00	93,715,200	1.90
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	38,800	2,554.00	99,095,200	2,367.00	91,839,600	1.86
16	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,400	14,500.00	78,300,000	16,825.00	90,855,000	1.84
17	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	25,000	3,642.28	91,057,029	3,605.00	90,125,000	1.83
18	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	28,800	3,010.00	86,688,000	3,095.00	89,136,000	1.81
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	22,600	4,013.27	90,699,969	3,926.00	88,727,600	1.80
20	日本	株式	三浦工業	機械	27,000	2,961.00	79,947,000	3,267.00	88,209,000	1.79
21	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	25,500	2,827.69	72,106,139	3,420.00	87,210,000	1.77
22	日本	株式	ディスコ	機械	3,300	11,633.33	38,389,989	25,905.00	85,486,500	1.73
23	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	15,500	6,250.00	96,875,000	5,404.00	83,762,000	1.70
24	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	34,000	3,460.00	117,640,000	2,453.50	83,419,000	1.69
25	日本	株式	ネクステージ	小売業	25,500	2,717.92	69,307,183	3,250.00	82,875,000	1.68
26	日本	株式	PALTAC	卸売業	18,100	4,300.25	77,834,565	4,574.00	82,789,400	1.68
27	日本	株式	朝日インテック	精密機器	29,100	2,522.00	73,390,200	2,740.50	79,748,550	1.62
28	日本	株式	九電工	建設業	18,500	3,965.75	73,366,406	4,270.00	78,995,000	1.60
29	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	31,000	2,095.00	64,945,000	2,509.00	77,779,000	1.58
30	日本	株式	ニフコ	化学	18,700	3,180.00	59,466,000	4,071.00	76,127,700	1.54

種類別および業種別投資比率

	(2023年8月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(2023年8月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.28
		食料品	1.83
		化学	19.29
		医薬品	1.97
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	0.96
		金属製品	2.85
		機械	4.91
		電気機器	3.56
		輸送用機器	2.10
		精密機器	4.61
		その他製品	1.10
		陸運業	1.81
		情報・通信業	13.04
		卸売業	5.77
		小売業	10.95
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	2.51
		その他金融業	4.09
		不動産業	1.08
		サービス業	7.20
合計			96.57