有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年8月19日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	790,195,145	1.4129	1,116,466,721	1.3520	1,068,343,836	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

							(平成28年8月19日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	48,700	4,585.00	223,289,500	4,170.00	203,079,000	3.02
2	日本	株式	ディスコ	機械	16,400	8,890.00	145,796,000	11,320.00	185,648,000	2.76
3	日本	株式	日本電産	電気機器	18,100	8,915.00	161,361,500	9,395.00	170,049,500	2.53
4	日本	株式	大成建設	建設業	219,000	790.19	173,053,787	774.00	169,506,000	2.52
5	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	56,900	2,812.00	160,002,800	2,722.00	154,881,800	2.30
6	日本	株式	アコム	その他金融業	305,700	511.00	156,212,700	503.00	153,767,100	2.29
7	日本	株式	楽天	サービス業	111,300	1,560.00	173,628,000	1,309.50	145,747,350	2.17
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	49,300	2,520.03	124,237,479	2,949.00	145,385,700	2.16
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,200	9,842.49	120,078,472	11,260.00	137,372,000	2.04
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	30,200	3,599.15	108,694,630	4,500.00	135,900,000	2.02
11	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	36,600	4,330.00	158,478,000	3,645.00	133,407,000	1.99
12	日本	株式	サンエー	小売業	28,200	5,050.00	142,410,000	4,685.00	132,117,000	1.97
13	日本	株式	セリア	小売業	18,400	5,190.00	95,496,000	7,050.00	129,720,000	1.93
14	日本	株式	三井化学	化学	268,000	399.00	106,932,000	470.00	125,960,000	1.87
15	日本	株式	熊谷組	建設業	448,000	382.24	171,245,700	281.00	125,888,000	1.87
16	日本	株式	西松建設	建設業	257,000	490.85	126,148,737	475.00	122,075,000	1.82
17	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	37,100	3,104.40	115,173,552	3,280.00	121,688,000	1.81
18	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	24,600	3,890.00	95,694,000	4,900.00	120,540,000	1.79
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,900	3,102.29	74,144,731	4,965.00	118,663,500	1.77
20	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	49,700	1,697.00	84,340,900	2,328.00	115,701,600	1.72
21	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	65,000	1,246.00	80,990,000	1,757.00	114,205,000	1.70
22	日本	株式	関西ペイント	化学	53,800	2,182.10	117,397,106	2,118.00	113,948,400	1.70
23	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	6,500	16,364.03	106,366,237	17,100.00	111,150,000	1.65
24	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	20,100	4,460.00	89,646,000	5,510.00	110,751,000	1.65
25	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	35,600	3,055.00	108,758,000	3,020.00	107,512,000	1.60
26	日本	株式	エフピコ	化学	19,500	4,265.00	83,167,500	5,090.00	99,255,000	1.48
27	日本	株式	リンナイ	金属製品	10,300	10,268.63	105,766,923	9,440.00	97,232,000	1.45
28	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	32,700	2,391.92	78,215,891	2,962.00	96,857,400	1.44
29	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	16,300	5,741.36	93,584,230	5,930.00	96,659,000	1.44
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	39,800	2,333.44	92,870,912	2,418.00	96,236,400	1.43

種類別および業種別投資比率

	(平成28年8月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

(平成28年8月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.86
		食料品	1.28
		化学	9.74
		医薬品	4.68
		ガラス・土石製品	1.28
		非鉄金属	0.87
		金属製品	1.45
		機械	7.59
		電気機器	6.88
		輸送用機器	2.12
		精密機器	4.49
		その他製品	3.35
		情報・通信業	3.39
		卸売業	3.12
		小売業	13.32
		銀行業	2.31
		保険業	1.16
		その他金融業	3.98
		不動産業	2.80
		サービス業	16.20
小計			96.87
投資証券		-	1.28