有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】

		(平成26年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,020,910,856	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,632,670	△0.16
合計(純資産総額)		1,019,278,186	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成26年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,828,174,450	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	241,574,516	2.00
合計(純資産総額)		12,069,748,966	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。