有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年8月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,068,343,836	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,785,073	△0.17
合計(純資産総額)		1,066,558,763	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成28年8月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,510,624,200	96.87
投資証券	日本	85,824,700	1.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,238,093	1.85
合計(純資産総額)		6,720,686,993	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。