半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)

(1)【投資状況】

		(2026年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,206,304,828	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,441,934	△0.16
合計(純資産総額)		2,202,862,894	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2026年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,639,733,900	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,714,670	0.62
合計(純資産総額)		6,681,448,570	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。