有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】

		(2020年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,516,633,843	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,504,299	△0.17
合計(純資産総額)		1,514,129,544	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2020年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,623,579,300	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	146,174,199	2.53
合計(純資産総額)		5,769,753,499	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。