半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年2月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,037,526,755	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,745,401	△0.17
合計(純資産総額)		1,035,781,354	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成28年2月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,412,569,000	91.69
投資証券	日本	97,091,800	1.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	483,931,423	6.92
合計(純資産総額)		6,993,592,223	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。