半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

		(平成27年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,065,152,110	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,696,735	△0.16
合計(純資産総額)		1,063,455,375	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成27年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,133,254,000	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,854,877	1.48
合計(純資産総額)		9,270,108,877	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。