有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		(平成29年8月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,260,348,727	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,827,296	△0.15
合計(純資産総額)		1,258,521,431	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成29年8月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,017,223,600	97.71
投資証券	日本	48,879,600	0.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	92,218,829	1.50
合計(純資産総額)		6,158,322,029	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。