有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】

		(2023年8月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,570,049,517	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,312,396	△0.15
合計(純資産総額)		1,567,737,121	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2023年8月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,759,012,380	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,952,594	3.43
合計(純資産総額)		4,927,964,974	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。