有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】

		(2019年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,469,466,799	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,347,340	△0.16
合計(純資産総額)		1,467,119,459	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2019年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,613,863,520	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	80,628,709	1.42
合計(純資産総額)		5,694,492,229	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。