有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

		(平成27年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,205,794,359	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,024,655	△0.17
合計(純資産総額)		1,203,769,704	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成27年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,267,123,150	94.28
投資証券	日本	93,336,100	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	407,842,879	4.66
合計(純資産総額)		8,768,302,129	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。