有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,819,249,706	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,146,296	△0.17
合計(純資産総額)		1,816,103,410	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2021年8月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,769,563,700	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,498,010	1.63
合計(純資産総額)		5,865,061,710	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。