半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】

		(平成30年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,616,519,168	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,462,521	△0.15
合計(純資産総額)		1,614,056,647	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成30年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,941,890,780	95.03
投資証券	日本	48,755,700	0.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	314,558,867	4.31
合計(純資産総額)		7,305,205,347	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。