有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	11,600	5,928.00	6,463.00	-	4.66%
	日本	輸送用機器		68,764,800	74,970,800	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	74,900	598.20	620.20	-	2.89%
	日本	銀行業		44,805,180	46,452,980	-
3	ソフトバンク	株式	3,900	7,506.00	7,689.00	-	1.87%
	日本	情報・通信業		29,273,400	29,987,100	-
4	日本電信電話	株式	4,000	6,980.00	6,821.00	-	1.70%
	日本	情報・通信業		27,920,000	27,284,000	-
5	みずほフィナンシャルG	株式	136,500	197.90	195.90	-	1.66%
	日本	銀行業		27,013,350	26,740,350	-
6	アステラス製薬	株式	15,500	1,498.00	1,633.00	-	1.57%
	日本	医薬品		23,219,000	25,311,500	-
7	日本たばこ産業	株式	6,400	3,564.00	3,567.00	-	1.42%
	日本	食料品		22,809,600	22,828,800	-
8	日 立	株式	27,000	786.50	837.50	-	1.41%
	日本	電気機器		21,235,500	22,612,500	-
9	セブン&アイ・HLDGS	株式	5,200	4,172.50	4,254.00	-	1.38%
	日本	小売業		21,697,000	22,120,800	-
10	本田技研	株式	5,800	3,513.00	3,800.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		20,375,400	22,040,000	-
11	三井住友フィナンシャルG	株式	4,800	4,200.50	4,471.00	-	1.33%
	日本	銀行業		20,162,400	21,460,800	-
12	三井物産	株式	12,000	1,696.00	1,729.50	-	1.29%
	日本	卸売業		20,352,000	20,754,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	1,400	14,580.00	14,815.00	-	1.29%
	日本	陸運業		20,412,000	20,741,000	-
14	三菱商事	株式	9,200	2,151.50	2,246.00	-	1.29%
	日本	卸売業		19,793,800	20,663,200	-
15	キヤノン	株式	5,600	3,399.00	3,570.50	-	1.24%
	日本	電気機器		19,034,400	19,994,800	-
16	三菱電機	株式	13,000	1,302.00	1,460.50	-	1.18%
	日本	電気機器		16,926,000	18,986,500	-
17	花 王	株式	4,300	4,485.00	4,276.50	-	1.14%
	日本	化学		19,285,500	18,388,950	-
18	アオイ電子	株式	3,500	4,290.00	5,210.00	-	1.13%
	日本	電気機器		15,015,000	18,235,000	-
19	信越化学	株式	2,500	6,456.00	7,168.00	-	1.11%
	日本	化学		16,140,000	17,920,000	-
20	KDDI	株式	2,700	5,999.00	6,593.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		16,197,300	17,801,100	-
21	東日本旅客鉄道	株式	2,100	8,083.00	8,220.00	-	1.07%
	日本	陸運業		16,974,300	17,262,000	-
22	三井不動産	株式	5,000	3,315.00	3,359.50	-	1.04%
	日本	不動産業		16,575,000	16,797,500	-
23	小松製作所	株式	6,600	2,355.00	2,536.50	-	1.04%
	日本	機械		15,543,000	16,740,900	-
24	ブロッコリー	株式	13,000	1,150.31	1,254.00	-	1.01%
	日本	小売業		14,954,142	16,302,000	-
25	三菱重工業	株式	23,000	640.30	705.60	-	1.01%
	日本	機械		14,726,900	16,228,800	-
26	村田製作所	株式	1,300	10,443.90	12,470.00	-	1.01%
	日本	電気機器		13,577,077	16,211,000	-
27	ファナック	株式	800	17,400.00	19,810.00	-	0.99%
	日本	電気機器		13,920,000	15,848,000	-
28	富士フイルムHLDGS	株式	4,500	3,135.50	3,370.00	-	0.94%
	日本	化学		14,109,750	15,165,000	-
29	東洋電機製造	株式	32,000	453.00	467.00	-	0.93%
	日本	電気機器		14,496,000	14,944,000	-
30	三菱地所	株式	6,000	2,401.50	2,468.50	-	0.92%
	日本	不動産業		14,409,000	14,811,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	94.40%
合計	94.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.60%
輸送用機器		10.05%
情報・通信業		8.68%
機械		7.14%
銀行業		6.39%
建設業		4.93%
医薬品		4.29%
小売業		3.94%
化学		3.59%
卸売業		3.45%
食料品		2.96%
陸運業		2.90%
サービス業		2.84%
不動産業		2.69%
ガラス・土石製品		1.77%
電気・ガス業		1.70%
鉄鋼		1.54%
その他金融業		1.38%
保険業		1.32%
証券、商品先物取引業		1.18%
非鉄金属		1.08%
ゴム製品		0.68%
鉱業		0.67%
石油・石炭製品		0.64%
金属製品		0.55%
空運業		0.48%
精密機器		0.47%
その他製品		0.33%
海運業		0.17%
合計		94.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。