有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	22,652,276,002	0.9615	0.9768	-	100.06%
	日本			21,782,428,603	22,126,743,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.06%
合計	100.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エムアップ	株式	531,400	1,917.00	1,985.00	-	4.49%
	日本	情報・通信業		1,018,693,800	1,054,829,000	-
2	トヨタ自動車	株式	125,000	6,890.00	6,960.00	-	3.70%
	日本	輸送用機器		861,250,000	870,000,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	130,000	4,688.00	4,824.00	-	2.67%
	日本	情報・通信業		609,440,000	627,120,000	-
4	ソニー	株式	87,000	5,908.00	6,042.00	-	2.24%
	日本	電気機器		513,996,000	525,654,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	940,000	500.50	510.40	-	2.04%
	日本	銀行業		470,470,000	479,776,000	-
6	武田薬品工業	株式	130,000	3,500.00	3,590.00	-	1.99%
	日本	医薬品		455,000,000	466,700,000	-
7	日本電信電話	株式	83,000	5,061.00	5,096.00	-	1.80%
	日本	情報・通信業		420,063,000	422,968,000	-
8	キーエンス	株式	6,300	61,630.00	62,900.00	-	1.69%
	日本	電気機器		388,269,000	396,270,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	105,000	3,429.00	3,484.00	-	1.56%
	日本	銀行業		360,045,000	365,820,000	-
10	神戸物産	株式	65,000	5,150.00	5,240.00	-	1.45%
	日本	卸売業		334,750,000	340,600,000	-
11	花王	株式	40,000	7,645.00	7,674.00	-	1.31%
	日本	化学		305,800,000	306,960,000	-
12	任天堂	株式	7,600	40,180.00	40,290.00	-	1.30%
	日本	その他製品		305,368,000	306,204,000	-
13	三井物産	株式	180,000	1,629.50	1,663.00	-	1.27%
	日本	卸売業		293,310,000	299,340,000	-
14	三菱商事	株式	110,000	2,538.00	2,585.00	-	1.21%
	日本	卸売業		279,180,000	284,350,000	-
15	日立製作所	株式	78,000	3,521.00	3,629.00	-	1.20%
	日本	電気機器		274,638,000	283,062,000	-
16	オリエンタルランド	株式	18,000	15,380.00	15,470.00	-	1.18%
	日本	サービス業		276,840,000	278,460,000	-
17	ワークマン	株式	48,000	5,670.00	5,770.00	-	1.18%
	日本	小売業		272,160,000	276,960,000	-
18	ノーリツ鋼機	株式	155,000	1,695.42	1,786.00	-	1.18%
	日本	精密機器		262,790,796	276,830,000	-
19	村田製作所	株式	59,100	4,366.00	4,459.00	-	1.12%
	日本	電気機器		258,030,600	263,526,900	-
20	ダイキン工業	株式	19,600	13,190.00	13,155.00	-	1.10%
	日本	機械		258,524,000	257,838,000	-
21	三井不動産	株式	100,000	2,533.00	2,546.00	-	1.08%
	日本	不動産業		253,300,000	254,600,000	-
22	ソフトバンク	株式	170,000	1,488.00	1,490.50	-	1.08%
	日本	情報・通信業		252,960,000	253,385,000	-
23	東日本旅客鉄道	株式	25,000	10,120.00	10,115.00	-	1.08%
	日本	陸運業		253,000,000	252,875,000	-
24	JXTGホールディングス	株式	560,000	428.50	439.10	-	1.05%
	日本	石油・石炭製品		239,960,000	245,896,000	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	65,000	3,762.00	3,757.00	-	1.04%
	日本	小売業		244,530,000	244,205,000	-
26	日本電産	株式	17,600	13,685.00	13,855.00	-	1.04%
	日本	電気機器		240,856,000	243,848,000	-
27	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	70,000	3,349.00	3,377.00	-	1.01%
	日本	保険業		234,430,000	236,390,000	-
28	大和ハウス工業	株式	70,000	3,342.00	3,332.00	-	0.99%
	日本	建設業		233,940,000	233,240,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	50,000	4,514.00	4,549.00	-	0.97%
	日本	化学		225,700,000	227,450,000	-
30	オリックス	株式	140,000	1,539.00	1,569.00	-	0.93%
	日本	その他金融業		215,460,000	219,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	17.06%
電気機器		12.00%
サービス業		6.48%
輸送用機器		6.26%
卸売業		6.23%
化学		5.03%
医薬品		5.03%
小売業		5.00%
機械		4.32%
銀行業		3.71%
その他製品		3.50%
精密機器		3.47%
保険業		3.14%
陸運業		2.82%
建設業		2.33%
食料品		2.01%
ガラス・土石製品		1.59%
不動産業		1.51%
証券、商品先物取引業		1.38%
石油・石炭製品		1.05%
電気・ガス業		0.96%
非鉄金属		0.94%
その他金融業		0.93%
鉄鋼		0.63%
繊維製品		0.58%
水産・農林業		0.46%
ゴム製品		0.34%
鉱業		0.27%
合計		99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。