有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エムアップ	株式	353,400	2,676.00	2,672.00	-	3.54%
	日本	情報・通信業		945,698,400	944,284,800	-
2	トヨタ自動車	株式	110,000	7,070.00	6,930.00	-	2.86%
	日本	輸送用機器		777,700,000	762,300,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	60,000	10,100.00	10,300.00	-	2.32%
	日本	情報・通信業		606,000,000	618,000,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	920,000	685.70	670.80	-	2.32%
	日本	銀行業		630,844,000	617,136,000	-
5	ソニー	株式	87,000	6,292.00	6,348.00	-	2.07%
	日本	電気機器		547,404,000	552,276,000	-
6	ホットリンク	株式	582,400	942.00	946.00	-	2.07%
	日本	情報・通信業		548,620,800	550,950,400	-
7	日本電信電話	株式	93,000	4,997.00	4,950.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		464,721,000	460,350,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	105,000	4,457.00	4,381.00	-	1.73%
	日本	銀行業		467,985,000	460,005,000	-
9	ノーリツ鋼機	株式	140,000	2,763.00	2,897.00	-	1.52%
	日本	精密機器		386,820,000	405,580,000	-
10	本田技研工業	株式	115,300	3,395.00	3,292.00	-	1.42%
	日本	輸送用機器		391,443,500	379,567,600	-
11	エーザイ	株式	35,000	9,779.84	10,060.00	-	1.32%
	日本	医薬品		342,294,605	352,100,000	-
12	三菱商事	株式	110,000	3,199.00	3,171.00	-	1.31%
	日本	卸売業		351,890,000	348,810,000	-
13	花王	株式	40,000	8,525.00	8,625.00	-	1.29%
	日本	化学		341,000,000	345,000,000	-
14	KDDI	株式	110,000	2,951.00	2,941.00	-	1.21%
	日本	情報・通信業		324,610,000	323,510,000	-
15	日本たばこ産業	株式	105,000	2,972.00	2,922.00	-	1.15%
	日本	食料品		312,060,000	306,810,000	-
16	三井不動産	株式	120,000	2,545.00	2,544.50	-	1.15%
	日本	不動産業		305,400,000	305,340,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	55,000	5,364.00	5,237.00	-	1.08%
	日本	保険業		295,020,000	288,035,000	-
18	日立製作所	株式	390,000	735.60	725.50	-	1.06%
	日本	電気機器		286,884,000	282,945,000	-
19	東日本旅客鉄道	株式	28,000	10,095.00	10,055.00	-	1.06%
	日本	陸運業		282,660,000	281,540,000	-
20	ダイキン工業	株式	19,600	13,940.00	14,170.00	-	1.04%
	日本	機械		273,224,000	277,732,000	-
21	オリックス	株式	150,000	1,807.50	1,787.00	-	1.01%
	日本	その他金融業		271,125,000	268,050,000	-
22	東海旅客鉄道	株式	12,000	22,185.00	22,315.00	-	1.01%
	日本	陸運業		266,220,000	267,780,000	-
23	日本郵政	株式	200,000	1,318.00	1,320.00	-	0.99%
	日本	サービス業		263,600,000	264,000,000	-
24	神戸物産	株式	48,000	5,280.00	5,450.00	-	0.98%
	日本	卸売業		253,440,000	261,600,000	-
25	大塚ホールディングス	株式	50,000	5,060.00	5,211.00	-	0.98%
	日本	医薬品		253,000,000	260,550,000	-
26	三井物産	株式	140,000	1,850.50	1,852.50	-	0.97%
	日本	卸売業		259,070,000	259,350,000	-
27	第一生命ホールディングス	株式	119,000	2,133.00	2,117.00	-	0.95%
	日本	保険業		253,827,000	251,923,000	-
28	日本電産	株式	15,600	16,030.00	16,105.00	-	0.94%
	日本	電気機器		250,068,000	251,238,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	55,000	4,557.00	4,525.00	-	0.93%
	日本	小売業		250,635,000	248,875,000	-
30	ブリヂストン	株式	60,000	4,157.00	4,093.00	-	0.92%
	日本	ゴム製品		249,420,000	245,580,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.60%
合計	98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	18.62%
電気機器		11.48%
サービス業		6.60%
化学		6.56%
輸送用機器		6.16%
銀行業		5.04%
機械		4.86%
卸売業		4.34%
精密機器		3.93%
建設業		3.90%
医薬品		3.72%
小売業		2.69%
保険業		2.59%
陸運業		2.45%
その他製品		1.71%
食料品		1.66%
不動産業		1.61%
ゴム製品		1.33%
電気・ガス業		1.15%
ガラス・土石製品		1.11%
その他金融業		1.01%
非鉄金属		0.86%
水産・農林業		0.79%
石油・石炭製品		0.76%
空運業		0.66%
証券、商品先物取引業		0.57%
鉄鋼		0.55%
鉱業		0.55%
パルプ・紙		0.51%
繊維製品		0.46%
倉庫・運輸関連業		0.37%
合計		98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。