有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/30-2025/08/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	37,398,384,717	2.7267	2.8201	-	99.93
	日本			101,976,827,203	105,467,184,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,300,000	2,259.00	2,394.00	-	4.06
	日本	銀行業		5,195,700,000	5,506,200,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,250,000	3,241.90	4,259.00	-	3.93
	日本	電気機器		4,052,377,500	5,323,750,000	-
3	トヨタ自動車	株式	1,640,000	2,873.00	2,849.50	-	3.45
	日本	輸送用機器		4,711,720,000	4,673,180,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	870,000	4,048.00	4,176.00	-	2.68
	日本	銀行業		3,521,760,000	3,633,120,000	-
5	日立製作所	株式	850,000	4,049.00	3,930.00	-	2.46
	日本	電気機器		3,441,650,000	3,340,500,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	160,000	16,230.00	18,685.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		2,596,800,000	2,989,600,000	-
7	三菱重工業	株式	640,000	3,753.00	3,879.00	-	1.83
	日本	機械		2,401,920,000	2,482,560,000	-
8	任天堂	株式	190,000	13,310.00	12,805.00	-	1.79
	日本	その他製品		2,528,900,000	2,432,950,000	-
9	三菱商事	株式	680,000	3,354.00	3,531.00	-	1.77
	日本	卸売業		2,280,720,000	2,401,080,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	355,000	6,406.08	6,269.00	-	1.64
	日本	保険業		2,274,160,351	2,225,495,000	-
11	日本電気	株式	465,000	4,537.00	4,739.00	-	1.62
	日本	電気機器		2,109,705,000	2,203,635,000	-
12	オービックビジネスコンサルタント	株式	240,000	8,562.00	9,100.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		2,054,880,000	2,184,000,000	-
13	アドバンテスト	株式	136,000	11,675.00	14,650.00	-	1.47
	日本	電気機器		1,587,800,000	1,992,400,000	-
14	伊藤忠商事	株式	230,000	8,397.00	8,426.00	-	1.43
	日本	卸売業		1,931,310,000	1,937,980,000	-
15	三井物産	株式	520,000	3,426.00	3,680.00	-	1.41
	日本	卸売業		1,781,520,000	1,913,600,000	-
16	信越化学工業	株式	363,000	4,557.00	4,853.00	-	1.30
	日本	化学		1,654,191,000	1,761,639,000	-
17	リクルートホールディングス	株式	220,000	8,579.00	7,963.00	-	1.29
	日本	サービス業		1,887,380,000	1,751,860,000	-
18	TDK	株式	730,000	1,936.00	2,148.50	-	1.16
	日本	電気機器		1,413,280,000	1,568,405,000	-
19	フジクラ	株式	107,000	12,770.00	14,455.00	-	1.14
	日本	非鉄金属		1,366,390,000	1,546,685,000	-
20	住友電気工業	株式	360,000	4,203.00	4,218.00	-	1.12
	日本	非鉄金属		1,513,080,000	1,518,480,000	-
21	東京エレクトロン	株式	53,000	20,665.00	26,360.00	-	1.03
	日本	電気機器		1,095,245,000	1,397,080,000	-
22	イビデン	株式	150,000	7,242.00	8,984.00	-	0.99
	日本	電気機器		1,086,300,000	1,347,600,000	-
23	富士通	株式	380,000	3,602.41	3,484.00	-	0.98
	日本	電気機器		1,368,917,996	1,323,920,000	-
24	オリックス	株式	340,000	3,830.00	3,882.00	-	0.97
	日本	その他金融業		1,302,200,000	1,319,880,000	-
25	キーエンス	株式	22,500	56,780.00	55,180.00	-	0.92
	日本	電気機器		1,277,550,000	1,241,550,000	-
26	本田技研工業	株式	770,000	1,642.00	1,531.00	-	0.87
	日本	輸送用機器		1,264,340,000	1,178,870,000	-
27	NTT	株式	7,600,000	155.80	154.70	-	0.87
	日本	情報・通信業		1,184,080,000	1,175,720,000	-
28	第一生命ホールディングス	株式	1,000,000	1,226.50	1,166.00	-	0.86
	日本	保険業		1,226,500,000	1,166,000,000	-
29	IHI	株式	420,000	2,210.00	2,760.00	-	0.85
	日本	機械		928,200,000	1,159,200,000	-
30	第一三共	株式	340,000	3,529.00	3,315.00	-	0.83
	日本	医薬品		1,199,860,000	1,127,100,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.27
合計	96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.19
情報・通信業		11.54
銀行業		8.46
機械		6.87
卸売業		5.54
輸送用機器		5.37
化学		4.96
保険業		4.06
医薬品		3.43
その他製品		3.30
サービス業		3.27
非鉄金属		3.08
建設業		2.69
小売業		2.37
精密機器		2.35
食料品		2.18
不動産業		1.58
陸運業		1.37
その他金融業		1.26
ガラス・土石製品		1.21
繊維製品		0.89
石油・石炭製品		0.69
電気・ガス業		0.55
ゴム製品		0.44
海運業		0.36
鉱業		0.24
合計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。