有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	9,478,294,880	1.4779	1.4878	-	99.95
	日本			14,008,919,832	14,101,807,122	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	92,000	11,235.00	11,360.00	-	3.64
	日本	電気機器		1,033,620,000	1,045,120,000	-
2	エムアップホールディングス	株式	326,000	3,045.00	3,055.00	-	3.47
	日本	情報・通信業		992,670,000	995,930,000	-
3	トヨタ自動車	株式	90,000	9,534.00	9,592.00	-	3.01
	日本	輸送用機器		858,060,000	863,280,000	-
4	キーエンス	株式	13,000	65,390.00	66,130.00	-	2.99
	日本	電気機器		850,070,000	859,690,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	116,100	6,152.00	6,181.00	-	2.50
	日本	情報・通信業		714,247,200	717,614,100	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,070,000	590.30	594.40	-	2.22
	日本	銀行業		631,621,000	636,008,000	-
7	ダイキン工業	株式	20,500	26,995.00	27,405.00	-	1.96
	日本	機械		553,397,500	561,802,500	-
8	日立製作所	株式	80,600	6,170.00	6,085.00	-	1.71
	日本	電気機器		497,302,000	490,451,000	-
9	村田製作所	株式	50,400	9,047.00	9,119.00	-	1.60
	日本	電気機器		455,968,800	459,597,600	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	117,000	3,793.00	3,801.00	-	1.55
	日本	銀行業		443,781,000	444,717,000	-
11	東京エレクトロン	株式	9,100	46,570.00	47,240.00	-	1.50
	日本	電気機器		423,787,000	429,884,000	-
12	信越化学工業	株式	23,000	17,900.00	18,205.00	-	1.46
	日本	化学		411,700,000	418,715,000	-
13	HOYA	株式	23,400	17,520.00	17,780.00	-	1.45
	日本	精密機器		409,968,000	416,052,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	58,800	6,376.00	6,500.00	-	1.33
	日本	サービス業		374,908,800	382,200,000	-
15	オリックス	株式	179,200	2,063.00	2,051.50	-	1.28
	日本	その他金融業		369,689,600	367,628,800	-
16	SMC	株式	5,100	69,980.00	70,510.00	-	1.25
	日本	機械		356,898,000	359,601,000	-
17	T&Dホールディングス	株式	269,000	1,379.00	1,335.00	-	1.25
	日本	保険業		370,951,000	359,115,000	-
18	任天堂	株式	6,700	52,490.00	52,900.00	-	1.23
	日本	その他製品		351,683,000	354,430,000	-
19	日本電信電話	株式	120,000	2,958.00	2,936.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		354,960,000	352,320,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	65,000	5,374.00	5,377.00	-	1.22
	日本	保険業		349,310,000	349,505,000	-
21	テルモ	株式	72,000	4,476.00	4,597.00	-	1.15
	日本	精密機器		322,272,000	330,984,000	-
22	KDDI	株式	95,000	3,404.00	3,370.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		323,380,000	320,150,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	35,000	8,812.00	9,068.00	-	1.11
	日本	化学		308,420,000	317,380,000	-
24	三菱商事	株式	95,000	3,315.00	3,311.00	-	1.10
	日本	卸売業		314,925,000	314,545,000	-
25	第一三共	株式	119,200	2,544.00	2,614.50	-	1.09
	日本	医薬品		303,244,800	311,648,400	-
26	花王	株式	44,000	6,638.00	6,646.00	-	1.02
	日本	化学		292,072,000	292,424,000	-
27	伊藤忠商事	株式	88,000	3,296.00	3,311.00	-	1.01
	日本	卸売業		290,048,000	291,368,000	-
28	日本電産	株式	22,000	12,495.00	12,620.00	-	0.97
	日本	電気機器		274,890,000	277,640,000	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	33,300	7,567.00	7,641.00	-	0.89
	日本	その他製品		251,981,100	254,445,300	-
30	大和ハウス工業	株式	75,000	3,369.00	3,356.00	-	0.88
	日本	建設業		252,675,000	251,700,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.06
情報・通信業		16.60
機械		6.37
サービス業		5.53
化学		5.28
精密機器		5.10
輸送用機器		4.81
医薬品		3.90
銀行業		3.86
卸売業		3.40
小売業		3.20
その他製品		2.96
建設業		2.69
保険業		2.47
非鉄金属		1.81
その他金融業		1.79
不動産業		1.70
食料品		1.66
証券、商品先物取引業		1.29
陸運業		1.24
石油・石炭製品		0.87
海運業		0.80
鉄鋼		0.68
ゴム製品		0.60
金属製品		0.52
鉱業		0.37
繊維製品		0.23
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。