有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	17,300	7,164.30	6,971.00	-	4.03%
	日本	輸送用機器		123,942,429	120,598,300	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	129,400	790.20	716.40	-	3.10%
	日本	銀行業		102,252,863	92,702,160	-
3	ラクト・ジャパン	株式	50,100	1,551.86	1,552.00	-	2.60%
	日本	卸売業		77,748,606	77,755,200	-
4	メディカルシステムネットワーク	株式	103,000	552.00	655.00	-	2.25%
	日本	小売業		56,856,000	67,465,000	-
5	中村超硬	株式	31,800	2,210.51	2,002.00	-	2.13%
	日本	機械		70,294,376	63,663,600	-
6	デクセリアルズ	株式	34,000	1,675.00	1,542.00	-	1.75%
	日本	化学		56,950,000	52,428,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	10,700	4,926.44	4,512.00	-	1.61%
	日本	銀行業		52,712,946	48,278,400	-
8	ソフトバンクグループ	株式	8,300	7,048.35	5,477.00	-	1.52%
	日本	情報・通信業		58,501,331	45,459,100	-
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,200	5,274.26	5,444.00	-	1.49%
	日本	小売業		43,248,999	44,640,800	-
10	日本たばこ産業	株式	11,900	4,335.40	3,695.00	-	1.47%
	日本	食料品		51,591,288	43,970,500	-
11	大幸薬品	株式	25,000	1,720.00	1,702.00	-	1.42%
	日本	医薬品		43,000,000	42,550,000	-
12	日本電信電話	株式	10,000	4,618.15	4,178.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		46,181,510	41,780,000	-
13	アステラス製薬	株式	26,300	1,784.97	1,545.00	-	1.36%
	日本	医薬品		46,944,885	40,633,500	-
14	東日本旅客鉄道	株式	3,800	11,108.07	10,055.00	-	1.28%
	日本	陸運業		42,210,691	38,209,000	-
15	セプテーニ・ホールディングス	株式	17,000	1,783.00	2,148.00	-	1.22%
	日本	サービス業		30,311,000	36,516,000	-
16	第一生命保険	株式	19,000	2,170.16	1,893.50	-	1.20%
	日本	保険業		41,233,203	35,976,500	-
17	三菱商事	株式	18,200	2,193.56	1,953.50	-	1.19%
	日本	卸売業		39,922,854	35,553,700	-
18	東京海上ホールディングス	株式	7,800	4,836.47	4,442.00	-	1.16%
	日本	保険業		37,724,499	34,647,600	-
19	エス・エム・エス	株式	17,000	1,868.00	2,016.00	-	1.14%
	日本	サービス業		31,756,000	34,272,000	-
20	日立製作所	株式	57,000	673.05	600.90	-	1.14%
	日本	電気機器		38,364,074	34,251,300	-
21	ソニー	株式	11,600	3,173.20	2,898.50	-	1.12%
	日本	電気機器		36,809,180	33,622,600	-
22	オリックス	株式	21,500	1,619.93	1,532.00	-	1.10%
	日本	その他金融業		34,828,658	32,938,000	-
23	ULSグループ	株式	24,200	1,355.00	1,355.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		32,791,000	32,791,000	-
24	三井不動産	株式	10,000	3,341.73	3,263.00	-	1.09%
	日本	不動産業		33,417,375	32,630,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	7,300	4,901.95	4,456.00	-	1.09%
	日本	化学		35,784,303	32,528,800	-
26	ブリヂストン	株式	7,700	4,067.50	4,126.00	-	1.06%
	日本	ゴム製品		31,319,750	31,770,200	-
27	キヤノン	株式	8,600	3,699.73	3,454.00	-	0.99%
	日本	電気機器		31,817,756	29,704,400	-
28	富士重工業	株式	6,600	4,270.50	4,283.00	-	0.94%
	日本	輸送用機器		28,185,300	28,267,800	-
29	日本航空	株式	6,700	4,290.91	4,215.00	-	0.94%
	日本	空運業		28,749,137	28,240,500	-
30	花王	株式	5,200	5,552.00	5,403.00	-	0.94%
	日本	化学		28,870,400	28,095,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	94.96%
合計	94.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.30%
情報・通信業		9.68%
サービス業		9.11%
小売業		7.16%
輸送用機器		7.04%
卸売業		6.61%
銀行業		5.84%
医薬品		5.12%
化学		4.83%
建設業		3.74%
食料品		3.36%
機械		3.24%
保険業		2.36%
陸運業		2.05%
不動産業		1.85%
証券、商品先物取引業		1.71%
精密機器		1.29%
非鉄金属		1.20%
その他金融業		1.10%
ゴム製品		1.06%
電気・ガス業		1.05%
ガラス・土石製品		1.01%
空運業		0.94%
その他製品		0.79%
鉄鋼		0.51%
合計		94.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。