有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	10,126,199,663	1.5465	1.5662	-	99.93
	日本			15,660,796,677	15,859,653,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	600,000	2,090.00	2,101.50	-	3.91
	日本	輸送用機器		1,254,000,000	1,260,900,000	-
2	ソニーグループ	株式	88,000	11,295.00	11,135.00	-	3.04
	日本	電気機器		993,960,000	979,880,000	-
3	エムアップホールディングス	株式	492,900	1,424.00	1,457.00	-	2.22
	日本	情報・通信業		701,889,600	718,155,300	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	950,000	725.10	721.10	-	2.12
	日本	銀行業		688,845,000	685,045,000	-
5	キーエンス	株式	12,000	52,100.00	52,840.00	-	1.96
	日本	電気機器		625,200,000	634,080,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	140,000	4,189.00	4,194.00	-	1.82
	日本	銀行業		586,460,000	587,160,000	-
7	日立製作所	株式	82,000	6,881.00	6,996.00	-	1.78
	日本	電気機器		564,242,000	573,672,000	-
8	T&Dホールディングス	株式	360,000	1,472.00	1,521.00	-	1.70
	日本	保険業		529,920,000	547,560,000	-
9	日本電信電話	株式	130,000	3,753.00	3,769.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		487,890,000	489,970,000	-
10	第一三共	株式	114,200	4,108.00	4,197.00	-	1.48
	日本	医薬品		469,133,600	479,297,400	-
11	ソフトバンクグループ	株式	83,000	5,496.00	5,562.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		456,168,000	461,646,000	-
12	三菱商事	株式	100,000	4,528.00	4,564.00	-	1.41
	日本	卸売業		452,800,000	456,400,000	-
13	ダイキン工業	株式	18,000	24,160.00	24,485.00	-	1.37
	日本	機械		434,880,000	440,730,000	-
14	任天堂	株式	7,000	57,240.00	56,990.00	-	1.24
	日本	その他製品		400,680,000	398,930,000	-
15	エイベックス	株式	250,000	1,579.00	1,572.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		394,750,000	393,000,000	-
16	東京エレクトロン	株式	8,500	43,530.00	44,160.00	-	1.16
	日本	電気機器		370,005,000	375,360,000	-
17	日本郵政	株式	380,000	954.60	961.30	-	1.13
	日本	サービス業		362,748,000	365,294,000	-
18	信越化学工業	株式	22,000	16,435.00	16,315.00	-	1.11
	日本	化学		361,570,000	358,930,000	-
19	伊藤忠商事	株式	90,000	3,835.00	3,843.00	-	1.07
	日本	卸売業		345,150,000	345,870,000	-
20	SMC	株式	5,000	64,620.00	66,600.00	-	1.03
	日本	機械		323,100,000	333,000,000	-
21	オリックス	株式	140,000	2,260.00	2,296.00	-	1.00
	日本	その他金融業		316,400,000	321,440,000	-
22	村田製作所	株式	42,000	7,468.00	7,554.00	-	0.98
	日本	電気機器		313,656,000	317,268,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	30,000	10,285.00	10,485.00	-	0.97
	日本	その他製品		308,550,000	314,550,000	-
24	武田薬品工業	株式	78,000	3,821.00	3,850.00	-	0.93
	日本	医薬品		298,038,000	300,300,000	-
25	KDDI	株式	70,000	4,214.00	4,277.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		294,980,000	299,390,000	-
26	本田技研工業	株式	80,000	3,669.00	3,724.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		293,520,000	297,920,000	-
27	TDK	株式	60,000	4,845.00	4,915.00	-	0.91
	日本	電気機器		290,700,000	294,900,000	-
28	三井不動産	株式	97,000	2,798.50	2,823.50	-	0.85
	日本	不動産業		271,454,500	273,879,500	-
29	リクルートホールディングス	株式	60,000	4,397.00	4,483.00	-	0.83
	日本	サービス業		263,820,000	268,980,000	-
30	丸紅	株式	180,000	1,432.00	1,452.00	-	0.81
	日本	卸売業		257,760,000	261,360,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.39
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.56
情報・通信業		18.09
輸送用機器		6.79
サービス業		5.73
機械		4.51
卸売業		4.46
銀行業		4.37
化学		4.08
医薬品		3.98
保険業		3.46
食料品		2.66
小売業		2.57
精密機器		2.49
その他製品		2.43
建設業		1.54
非鉄金属		1.54
その他金融業		1.37
陸運業		1.34
不動産業		1.30
石油・石炭製品		0.73
金属製品		0.71
電気・ガス業		0.61
海運業		0.57
証券、商品先物取引業		0.55
鉱業		0.55
空運業		0.48
ガラス・土石製品		0.37
鉄鋼		0.31
ゴム製品		0.25
合計		97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。