有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	15,700	6,147.00	6,238.00	-	3.63%
	日本	輸送用機器		96,507,900	97,936,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	141,400	535.30	564.10	-	2.95%
	日本	銀行業		75,691,420	79,763,740	-
3	日本電信電話	株式	13,500	4,645.00	4,546.00	-	2.27%
	日本	情報・通信業		62,707,500	61,371,000	-
4	オリックス	株式	39,500	1,428.00	1,487.50	-	2.18%
	日本	その他金融業		56,406,000	58,756,250	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,700	3,448.00	3,621.00	-	2.10%
	日本	銀行業		54,133,600	56,849,700	-
6	三菱商事	株式	23,200	2,139.00	2,155.50	-	1.85%
	日本	卸売業		49,624,800	50,007,600	-
7	三菱電機	株式	37,000	1,310.00	1,350.50	-	1.85%
	日本	電気機器		48,470,000	49,968,500	-
8	ソフトバンクグループ	株式	7,300	6,798.00	6,756.00	-	1.83%
	日本	情報・通信業		49,625,400	49,318,800	-
9	KDDI	株式	14,400	3,145.00	3,036.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		45,288,000	43,718,400	-
10	ソニー	株式	13,100	3,347.00	3,325.00	-	1.61%
	日本	電気機器		43,845,700	43,557,500	-
11	村田製作所	株式	2,900	13,140.00	13,905.00	-	1.49%
	日本	電気機器		38,106,000	40,324,500	-
12	ダイキン工業	株式	4,100	9,296.00	9,589.00	-	1.46%
	日本	機械		38,113,600	39,314,900	-
13	日本たばこ産業	株式	9,700	3,858.00	4,008.00	-	1.44%
	日本	食料品		37,422,600	38,877,600	-
14	イトーキ	株式	60,100	627.00	639.00	-	1.42%
	日本	その他製品		37,682,700	38,403,900	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,800	4,308.00	4,361.00	-	1.42%
	日本	小売業		37,910,400	38,376,800	-
16	本田技研工業	株式	11,300	3,136.00	3,170.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		35,436,800	35,821,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	8,500	4,032.00	4,064.00	-	1.28%
	日本	保険業		34,272,000	34,544,000	-
18	東日本旅客鉄道	株式	3,800	8,917.00	8,860.00	-	1.25%
	日本	陸運業		33,884,600	33,668,000	-
19	日本電産	株式	3,600	9,246.00	9,322.00	-	1.24%
	日本	電気機器		33,285,600	33,559,200	-
20	スズキ	株式	9,000	3,315.00	3,429.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		29,835,000	30,861,000	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	170,000	171.50	179.70	-	1.13%
	日本	銀行業		29,155,000	30,549,000	-
22	アステラス製薬	株式	18,500	1,602.50	1,580.50	-	1.08%
	日本	医薬品		29,646,250	29,239,250	-
23	キーエンス	株式	400	71,880.00	72,530.00	-	1.07%
	日本	電気機器		28,752,000	29,012,000	-
24	りそなホールディングス	株式	60,000	454.00	473.20	-	1.05%
	日本	銀行業		27,240,000	28,392,000	-
25	JXホールディングス	株式	72,000	374.80	386.90	-	1.03%
	日本	石油・石炭製品		26,985,600	27,856,800	-
26	大塚ホールディングス	株式	6,000	4,576.00	4,483.00	-	1.00%
	日本	医薬品		27,456,000	26,898,000	-
27	大和ハウス工業	株式	10,000	2,654.00	2,671.50	-	0.99%
	日本	建設業		26,540,000	26,715,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	6,800	3,843.00	3,887.00	-	0.98%
	日本	化学		26,132,400	26,431,600	-
29	リョーサン	株式	8,500	3,135.00	3,105.00	-	0.98%
	日本	卸売業		26,647,500	26,392,500	-
30	夢の街創造委員会	株式	14,000	1,799.00	1,863.00	-	0.97%
	日本	情報・通信業		25,186,000	26,082,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	96.18%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.37%
情報・通信業		13.49%
輸送用機器		8.31%
銀行業		7.24%
化学		5.16%
卸売業		4.51%
サービス業		3.57%
その他製品		3.44%
医薬品		3.00%
不動産業		2.96%
非鉄金属		2.87%
機械		2.80%
保険業		2.73%
建設業		2.65%
小売業		2.46%
陸運業		2.39%
食料品		2.20%
その他金融業		2.18%
精密機器		1.91%
電気・ガス業		1.47%
石油・石炭製品		1.03%
繊維製品		0.89%
金属製品		0.85%
鉄鋼		0.49%
海運業		0.48%
ゴム製品		0.46%
証券、商品先物取引業		0.45%
空運業		0.42%
水産・農林業		0.40%
合計		96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。