有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	14,070,578,767	1.1522	1.1643	-	100.22
	日本			16,212,120,864	16,382,374,858	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムアップホールディングス	株式	660,000	3,710.00	3,055.00	-	4.25
	日本	情報・通信業		2,448,600,000	2,016,300,000	-
2	トヨタ自動車	株式	199,400	7,006.00	6,932.00	-	2.92
	日本	輸送用機器		1,396,996,400	1,382,240,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	207,100	6,562.14	6,469.00	-	2.83
	日本	情報・通信業		1,359,020,704	1,339,729,900	-
4	ソニー	株式	163,000	8,309.00	8,032.00	-	2.76
	日本	電気機器		1,354,367,000	1,309,216,000	-
5	キーエンス	株式	22,600	43,680.00	48,980.00	-	2.33
	日本	電気機器		987,168,000	1,106,948,000	-
6	TDK	株式	88,400	11,010.00	11,410.00	-	2.13
	日本	電気機器		973,284,000	1,008,644,000	-
7	任天堂	株式	15,400	56,740.00	59,660.00	-	1.94
	日本	その他製品		873,796,000	918,764,000	-
8	第一三共	株式	250,200	3,149.00	3,229.00	-	1.70
	日本	医薬品		787,879,800	807,895,800	-
9	村田製作所	株式	117,400	6,361.91	6,773.00	-	1.68
	日本	電気機器		746,889,290	795,150,200	-
10	ダイキン工業	株式	40,200	19,965.00	19,300.00	-	1.64
	日本	機械		802,593,000	775,860,000	-
11	武田薬品工業	株式	202,000	3,959.00	3,744.00	-	1.60
	日本	医薬品		799,718,000	756,288,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	228,700	3,118.00	2,917.50	-	1.41
	日本	銀行業		713,086,600	667,232,250	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,600,000	442.50	416.10	-	1.40
	日本	銀行業		708,000,000	665,760,000	-
14	and factory	株式	576,000	944.00	1,085.00	-	1.32
	日本	サービス業		543,744,000	624,960,000	-
15	SMC	株式	10,200	58,250.00	58,460.00	-	1.26
	日本	機械		594,150,000	596,292,000	-
16	TOYO TIRE	株式	330,000	1,767.00	1,692.00	-	1.18
	日本	ゴム製品		583,110,000	558,360,000	-
17	ノーリツ鋼機	株式	343,000	1,592.00	1,624.00	-	1.17
	日本	精密機器		546,056,000	557,032,000	-
18	丸紅	株式	900,000	639.60	594.50	-	1.13
	日本	卸売業		575,640,000	535,050,000	-
19	日立製作所	株式	147,600	3,530.00	3,543.00	-	1.10
	日本	電気機器		521,028,000	522,946,800	-
20	リクルートホールディングス	株式	121,800	4,026.00	4,160.00	-	1.07
	日本	サービス業		490,366,800	506,688,000	-
21	信越化学工業	株式	36,000	12,885.00	13,685.00	-	1.04
	日本	化学		463,860,000	492,660,000	-
22	HOYA	株式	41,400	10,415.00	11,860.00	-	1.04
	日本	精密機器		431,181,000	491,004,000	-
23	エムスリー	株式	73,800	6,140.00	6,500.00	-	1.01
	日本	サービス業		453,132,000	479,700,000	-
24	日本電信電話	株式	217,600	2,411.50	2,150.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		524,742,400	467,840,000	-
25	オリックス	株式	349,200	1,322.00	1,305.00	-	0.96
	日本	その他金融業		461,642,400	455,706,000	-
26	東京建物	株式	349,900	1,291.00	1,283.00	-	0.95
	日本	不動産業		451,720,900	448,921,700	-
27	東京エレクトロン	株式	16,000	27,150.00	27,330.00	-	0.92
	日本	電気機器		434,400,000	437,280,000	-
28	オリンパス	株式	200,000	2,099.00	2,182.00	-	0.92
	日本	精密機器		419,800,000	436,400,000	-
29	ワークマン	株式	46,400	9,140.00	9,210.00	-	0.90
	日本	小売業		424,096,000	427,344,000	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	80,000	5,046.00	5,185.00	-	0.87
	日本	化学		403,680,000	414,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.66
電気機器		17.07
サービス業		6.83
化学		6.46
医薬品		5.74
輸送用機器		5.56
機械		5.22
小売業		4.08
その他製品		4.06
精密機器		3.98
建設業		2.94
銀行業		2.86
卸売業		2.80
不動産業		2.05
その他金融業		1.36
陸運業		1.36
ゴム製品		1.18
証券、商品先物取引業		1.06
保険業		1.01
電気・ガス業		0.87
非鉄金属		0.82
食料品		0.79
石油・石炭製品		0.77
繊維製品		0.45
空運業		0.33
鉱業		0.31
海運業		0.31
鉄鋼		0.23
合計		98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。