有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	760,000	656.30	674.10	-	2.40%
	日本	銀行業		498,788,000	512,316,000	-
2	トヨタ自動車	株式	80,000	6,090.00	6,183.00	-	2.32%
	日本	輸送用機器		487,200,000	494,640,000	-
3	日本電信電話	株式	78,000	5,358.00	5,468.00	-	2.00%
	日本	情報・通信業		417,924,000	426,504,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	42,000	8,734.00	8,922.00	-	1.76%
	日本	情報・通信業		366,828,000	374,724,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,000	4,030.00	4,114.00	-	1.64%
	日本	銀行業		342,550,000	349,690,000	-
6	安藤・間	株式	440,000	782.00	775.00	-	1.60%
	日本	建設業		344,080,000	341,000,000	-
7	SRAホールディングス	株式	115,000	2,858.00	2,862.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		328,670,000	329,130,000	-
8	ソニー	株式	72,000	4,200.00	4,337.00	-	1.46%
	日本	電気機器		302,400,000	312,264,000	-
9	オリックス	株式	150,000	1,747.50	1,759.50	-	1.24%
	日本	その他金融業		262,125,000	263,925,000	-
10	日本たばこ産業	株式	70,000	3,713.00	3,764.00	-	1.24%
	日本	食料品		259,910,000	263,480,000	-
11	日立製作所	株式	310,000	724.00	757.00	-	1.10%
	日本	電気機器		224,440,000	234,670,000	-
12	三菱電機	株式	140,000	1,620.50	1,627.00	-	1.07%
	日本	電気機器		226,870,000	227,780,000	-
13	花王	株式	32,000	6,745.00	6,862.00	-	1.03%
	日本	化学		215,840,000	219,584,000	-
14	新電元工業	株式	300,000	675.00	721.00	-	1.01%
	日本	電気機器		202,500,000	216,300,000	-
15	積水ハウス	株式	110,000	1,873.50	1,904.00	-	0.98%
	日本	建設業		206,085,000	209,440,000	-
16	任天堂	株式	5,600	36,500.00	36,640.00	-	0.96%
	日本	その他製品		204,400,000	205,184,000	-
17	東海旅客鉄道	株式	11,000	18,285.00	18,630.00	-	0.96%
	日本	陸運業		201,135,000	204,930,000	-
18	日本郵政	株式	150,000	1,344.00	1,366.00	-	0.96%
	日本	サービス業		201,600,000	204,900,000	-
19	三菱商事	株式	80,000	2,526.50	2,543.50	-	0.95%
	日本	卸売業		202,120,000	203,480,000	-
20	東日本旅客鉄道	株式	20,000	10,045.00	10,085.00	-	0.95%
	日本	陸運業		200,900,000	201,700,000	-
21	伊藤忠商事	株式	110,000	1,751.00	1,796.00	-	0.93%
	日本	卸売業		192,610,000	197,560,000	-
22	村田製作所	株式	11,700	16,635.00	16,840.00	-	0.92%
	日本	電気機器		194,629,500	197,028,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	45,000	4,349.00	4,365.00	-	0.92%
	日本	小売業		195,705,000	196,425,000	-
24	日本電産	株式	15,600	12,540.00	12,460.00	-	0.91%
	日本	電気機器		195,624,000	194,376,000	-
25	ブリヂストン	株式	41,000	4,684.00	4,719.00	-	0.91%
	日本	ゴム製品		192,044,000	193,479,000	-
26	キヤノン	株式	50,000	3,800.00	3,854.00	-	0.90%
	日本	電気機器		190,000,000	192,700,000	-
27	キーエンス	株式	3,300	56,510.00	57,260.00	-	0.89%
	日本	電気機器		186,483,000	188,958,000	-
28	信越化学工業	株式	19,000	9,622.00	9,724.00	-	0.87%
	日本	化学		182,818,000	184,756,000	-
29	ゆうちょ銀行	株式	130,000	1,376.00	1,400.00	-	0.85%
	日本	銀行業		178,880,000	182,000,000	-
30	第一三共	株式	70,000	2,395.00	2,599.00	-	0.85%
	日本	医薬品		167,650,000	181,930,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	92.29%
合計	92.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.70%
情報・通信業		12.61%
機械		5.80%
輸送用機器		5.10%
銀行業		5.05%
化学		4.93%
サービス業		4.63%
建設業		4.22%
卸売業		3.89%
精密機器		3.20%
保険業		2.61%
小売業		2.31%
その他製品		2.31%
陸運業		2.28%
医薬品		2.22%
不動産業		2.21%
非鉄金属		2.02%
食料品		1.99%
その他金融業		1.95%
ガラス・土石製品		1.14%
電気・ガス業		0.95%
ゴム製品		0.91%
鉱業		0.59%
石油・石炭製品		0.54%
空運業		0.52%
鉄鋼		0.51%
水産・農林業		0.46%
海運業		0.43%
金属製品		0.22%
合計		92.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。