有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/08/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	17,468,760,252	1.9046	1.9253	-	99.93
	日本			33,272,337,463	33,632,604,113	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	760,000	2,432.20	2,515.00	-	3.41
	日本	輸送用機器		1,848,476,975	1,911,400,000	-
2	ソニーグループ	株式	131,000	11,960.35	12,145.00	-	2.84
	日本	電気機器		1,566,806,934	1,590,995,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,240,000	1,155.50	1,163.50	-	2.57
	日本	銀行業		1,432,820,000	1,442,740,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	159,000	6,580.00	6,681.00	-	1.89
	日本	銀行業		1,046,220,000	1,062,279,000	-
5	キーエンス	株式	16,100	60,720.00	60,520.00	-	1.74
	日本	電気機器		977,592,000	974,372,000	-
6	東京エレクトロン	株式	44,000	21,128.05	21,575.00	-	1.69
	日本	電気機器		929,634,258	949,300,000	-
7	日立製作所	株式	95,000	9,451.00	9,694.00	-	1.64
	日本	電気機器		897,845,000	920,930,000	-
8	日本電信電話	株式	5,120,000	166.50	168.30	-	1.54
	日本	情報・通信業		852,480,000	861,696,000	-
9	三菱商事	株式	107,000	6,954.00	7,196.00	-	1.37
	日本	卸売業		744,078,000	769,972,000	-
10	T&Dホールディングス	株式	327,000	2,328.50	2,313.50	-	1.35
	日本	保険業		761,419,500	756,514,500	-
11	第一三共	株式	175,000	4,254.00	4,299.00	-	1.34
	日本	医薬品		744,450,000	752,325,000	-
12	NTTデータグループ	株式	380,000	1,919.50	1,961.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		729,410,000	745,180,000	-
13	信越化学工業	株式	148,000	4,526.00	4,659.00	-	1.23
	日本	化学		669,848,000	689,532,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	103,000	6,604.00	6,545.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		680,212,000	674,135,000	-
15	ダイキン工業	株式	24,000	25,275.00	25,225.00	-	1.08
	日本	機械		606,600,000	605,400,000	-
16	伊藤忠商事	株式	105,000	5,467.00	5,472.00	-	1.02
	日本	卸売業		574,035,000	574,560,000	-
17	エイベックス	株式	385,000	1,423.05	1,468.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		547,876,935	565,180,000	-
18	HOYA	株式	33,000	15,930.00	16,155.00	-	0.95
	日本	精密機器		525,690,000	533,115,000	-
19	本田技研工業	株式	106,000	4,616.00	4,703.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		489,296,000	498,518,000	-
20	任天堂	株式	79,000	6,172.00	6,267.00	-	0.88
	日本	その他製品		487,588,000	495,093,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	137,000	3,226.00	3,227.00	-	0.79
	日本	保険業		441,962,000	442,099,000	-
22	三菱重工業	株式	53,000	8,084.00	8,270.00	-	0.78
	日本	機械		428,452,000	438,310,000	-
23	オリンパス	株式	222,000	1,928.00	1,970.50	-	0.78
	日本	精密機器		428,016,000	437,451,000	-
24	村田製作所	株式	53,000	8,046.00	8,185.00	-	0.77
	日本	電気機器		426,438,000	433,805,000	-
25	スズキ	株式	75,000	5,521.00	5,735.00	-	0.77
	日本	輸送用機器		414,075,000	430,125,000	-
26	大塚商会	株式	65,000	6,409.00	6,495.00	-	0.75
	日本	情報・通信業		416,585,000	422,175,000	-
27	KDDI	株式	95,000	4,259.00	4,325.00	-	0.73
	日本	情報・通信業		404,605,000	410,875,000	-
28	タカラトミー	株式	169,000	2,312.00	2,365.00	-	0.71
	日本	その他製品		390,728,000	399,685,000	-
29	武田薬品工業	株式	88,000	4,467.00	4,508.00	-	0.71
	日本	医薬品		393,096,000	396,704,000	-
30	エムアップホールディングス	株式	265,000	1,506.00	1,490.00	-	0.70
	日本	情報・通信業		399,090,000	394,850,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.81
合計	94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.17
情報・通信業		16.76
サービス業		6.84
機械		6.83
化学		6.26
輸送用機器		5.91
銀行業		4.86
卸売業		3.85
医薬品		3.34
精密機器		3.32
小売業		3.26
その他製品		2.74
保険業		2.44
食料品		1.93
不動産業		1.12
建設業		1.12
その他金融業		1.03
非鉄金属		0.91
陸運業		0.69
海運業		0.59
石油・石炭製品		0.56
鉱業		0.42
証券、商品先物取引業		0.40
ゴム製品		0.37
倉庫・運輸関連業		0.37
繊維製品		0.34
空運業		0.34
鉄鋼		0.33
金属製品		0.29
ガラス・土石製品		0.24
電気・ガス業		0.17
合計		94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。