有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/30-2024/08/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	36,642,868,712	2.2251	2.2480	-	99.93
	日本			81,535,132,372	82,373,168,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	249,000	14,000.42	14,200.00	-	3.17
	日本	電気機器		3,486,106,204	3,535,800,000	-
2	トヨタ自動車	株式	1,180,000	2,720.50	2,759.50	-	2.92
	日本	輸送用機器		3,210,190,000	3,256,210,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,120,000	1,512.50	1,528.00	-	2.91
	日本	銀行業		3,206,500,000	3,239,360,000	-
4	日立製作所	株式	760,000	3,475.00	3,572.00	-	2.43
	日本	電気機器		2,641,000,000	2,714,720,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	240,000	9,571.00	9,550.00	-	2.06
	日本	銀行業		2,297,040,000	2,292,000,000	-
6	NTTデータグループ	株式	960,000	2,178.32	2,213.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		2,091,190,923	2,124,480,000	-
7	キーエンス	株式	29,000	70,510.00	69,610.00	-	1.81
	日本	電気機器		2,044,790,000	2,018,690,000	-
8	第一三共	株式	305,000	6,131.00	6,108.00	-	1.67
	日本	医薬品		1,869,955,000	1,862,940,000	-
9	東京エレクトロン	株式	65,000	25,730.00	25,805.00	-	1.50
	日本	電気機器		1,672,450,000	1,677,325,000	-
10	三井物産	株式	530,000	3,037.00	3,123.00	-	1.48
	日本	卸売業		1,609,610,000	1,655,190,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	180,000	8,747.00	9,047.00	-	1.46
	日本	サービス業		1,574,460,000	1,628,460,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	295,000	5,446.00	5,506.00	-	1.46
	日本	保険業		1,606,570,000	1,624,270,000	-
13	任天堂	株式	205,000	7,870.00	7,902.00	-	1.45
	日本	その他製品		1,613,350,000	1,619,910,000	-
14	信越化学工業	株式	240,000	6,444.00	6,422.00	-	1.38
	日本	化学		1,546,560,000	1,541,280,000	-
15	ソフトバンクグループ	株式	170,000	8,145.00	8,405.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		1,384,650,000	1,428,850,000	-
16	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	420,000	3,347.00	3,345.00	-	1.26
	日本	保険業		1,405,740,000	1,404,900,000	-
17	三菱商事	株式	440,000	3,003.00	3,013.00	-	1.19
	日本	卸売業		1,321,320,000	1,325,720,000	-
18	村田製作所	株式	390,000	2,912.00	3,033.00	-	1.06
	日本	電気機器		1,135,680,000	1,182,870,000	-
19	伊藤忠商事	株式	150,000	7,490.38	7,706.00	-	1.04
	日本	卸売業		1,123,557,841	1,155,900,000	-
20	三菱重工業	株式	590,000	1,934.58	1,942.50	-	1.03
	日本	機械		1,141,406,430	1,146,075,000	-
21	オリックス	株式	300,000	3,615.00	3,644.00	-	0.98
	日本	その他金融業		1,084,500,000	1,093,200,000	-
22	富士通	株式	400,000	2,620.50	2,677.50	-	0.96
	日本	電気機器		1,048,200,000	1,071,000,000	-
23	本田技研工業	株式	670,000	1,583.00	1,588.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		1,060,610,000	1,063,960,000	-
24	HOYA	株式	51,000	20,700.00	20,595.00	-	0.94
	日本	精密機器		1,055,700,000	1,050,345,000	-
25	第一生命ホールディングス	株式	250,000	4,207.00	4,177.00	-	0.94
	日本	保険業		1,051,750,000	1,044,250,000	-
26	TDK	株式	105,000	9,509.00	9,847.00	-	0.93
	日本	電気機器		998,445,000	1,033,935,000	-
27	エムアップホールディングス	株式	749,900	1,253.00	1,272.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		939,624,700	953,872,800	-
28	アドバンテスト	株式	141,000	6,400.00	6,641.00	-	0.84
	日本	電気機器		902,400,000	936,381,000	-
29	電通総研	株式	152,000	6,000.00	6,000.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		912,000,000	912,000,000	-
30	日本郵政	株式	630,000	1,417.50	1,419.50	-	0.80
	日本	サービス業		893,025,000	894,285,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.42
合計	96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.34
情報・通信業		13.32
化学		6.91
サービス業		6.57
輸送用機器		6.05
機械		5.86
銀行業		5.74
卸売業		4.36
保険業		4.17
医薬品		3.55
精密機器		3.26
小売業		2.91
その他製品		2.84
建設業		2.02
非鉄金属		1.78
その他金融業		1.27
食料品		1.23
不動産業		1.06
陸運業		0.97
ガラス・土石製品		0.91
海運業		0.90
電気・ガス業		0.82
石油・石炭製品		0.68
繊維製品		0.38
鉄鋼		0.31
鉱業		0.22
合計		96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。