有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

(1)【投資状況】

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,283,107,007	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,752,037	△0.24
合計(純資産総額)		11,256,354,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,658,474,500	98.62
投資信託受益証券	日本	59,000,000	0.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,029,827	0.92
合計(純資産総額)		12,835,504,327	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。