有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

(1)【投資状況】

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,839,936,472	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,404,520	△0.23
合計(純資産総額)		6,824,531,952	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,818,384,200	98.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	72,214,812	1.05
合計(純資産総額)		6,890,599,012	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。