有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,811,799,269	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,376,798	△0.23
合計(純資産総額)		5,798,422,471	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,560,003,020	94.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	310,704,344	5.29
合計(純資産総額)		5,870,707,364	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。