有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

(1)【投資状況】

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,960,189,852	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,922,218	△0.22
合計(純資産総額)		5,947,267,634	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,464,749,300	90.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	545,869,083	9.08
合計(純資産総額)		6,010,618,383	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。