有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,605,959,135	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,619,109	△0.22
合計(純資産総額)		8,587,340,026	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,346,775,800	99.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,524,710	0.64
合計(純資産総額)		9,407,300,510	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。