有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,074,000,505	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,033,239	△0.22
合計(純資産総額)		5,062,967,266	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,022,576,550	98.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,900,684	1.60
合計(純資産総額)		5,104,477,234	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。